Kassaflödesanalys (TTM)
Generalfinance S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 11 | 27 | 1 | 20 | −2 | −1 | 22 | 31 | −16 | 51 | 45 | 49 | 111 | 18 |
| Ändring (%) | 4,34 | 147,09 | −95,26 | 1 441,22 | −108,28 | −56,36 | −3 222,75 | 38,73 | −150,51 | −425,35 | −11,22 | 8,70 | 127,50 | −84,01 | |
| % av kassaflödet | 140,81 | 118,13 | 118,29 | 10,03 | 63,25 | −15,91 | −4,51 | 141,68 | 127,37 | 70,65 | 114,72 | 126,97 | 126,96 | 110,65 | 248,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 63,17 | −6,36 | 3,04 | 1,51 | −29,30 | 9,62 | −4,13 | 7,90 | −13,04 | 3,10 | 95,82 | 39,18 | 10,94 | −2,19 | |
| % av kassaflödet | −12,67 | −16,62 | −6,31 | −11,62 | −4,83 | −10,37 | −7,38 | −7,12 | −4,98 | 4,75 | −2,45 | −5,97 | −7,64 | −3,25 | −44,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −0 | −3 | 13 | 13 | 13 | 18 | −5 | −5 | −5 | −5 | −7 | −7 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | −93,32 | 1 857,01 | −574,30 | −0,01 | 0,00 | 36,44 | −130,70 | −0,02 | −0,00 | −0,00 | 37,21 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −28,14 | −1,51 | −11,98 | 101,59 | 41,58 | 126,28 | 111,89 | −34,57 | −22,39 | 24,59 | −12,27 | −21,00 | −19,31 | −7,40 | −104,01 |
| Kassaflöde | 7 | 9 | 23 | 13 | 31 | 10 | 16 | 16 | 24 | −22 | 44 | 36 | 39 | 101 | 7 |
| Ändring (%) | 24,37 | 146,76 | −44,08 | 144,31 | −67,07 | 53,98 | −0,61 | 54,32 | −191,05 | −300,37 | −19,78 | 8,71 | 161,04 | −92,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
