Kassaflödesanalys (TTM)
Gel S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | −11,04 | −252,18 | 165,71 | 20,44 | 16,97 | −34,36 | −52,34 | −65,29 | −188,08 | 224,49 | 69,18 | −45,15 | −82,31 | −923,05 | 112,15 | 11,20 | 10,07 | |
| % av kassaflödet | 61,70 | 176,20 | 94,65 | 106,88 | 242,73 | 2 482,64 | −390,11 | −83,02 | −17,25 | 10,84 | 35,13 | 59,36 | 62,87 | 161,28 | 286,12 | 273,97 | 209,69 | 175,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −3 | −5 | −4 | −4 | −2 | −0 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −0,82 | 234,09 | 70,07 | −8,06 | −8,77 | −46,24 | −86,02 | 125,88 | 55,73 | −54,98 | −122,14 | 206,35 | 67,36 | −49,11 | −96,52 | −1 597,62 | 106,68 | |
| % av kassaflödet | 92,96 | 295,97 | −349,03 | −252,27 | −437,33 | −3 488,64 | 448,96 | 28,04 | 37,91 | 42,12 | 18,94 | −4,19 | −24,77 | −601,02 | 65,92 | 1,04 | −10,67 | −16,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | −0 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 112,12 | 169,76 | 62,93 | −36,33 | −57,07 | −115,54 | 743,31 | −14,41 | −16,84 | −2,21 | −2,26 | −36,49 | −57,46 | 185,30 | 64,95 | −13,77 | −15,96 | |
| % av kassaflödet | −54,66 | −372,17 | 354,38 | 245,39 | 294,60 | 1 105,99 | 41,16 | 154,98 | 79,40 | 47,12 | 46,01 | 44,91 | 55,07 | 339,74 | −208,93 | −155,55 | −92,32 | −59,15 |
| Kassaflöde | −1 | −0 | 1 | 2 | 1 | 0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | −68,85 | −383,30 | 135,30 | −46,97 | −88,56 | −517,73 | 123,94 | 67,07 | 40,14 | 0,14 | 0,14 | −48,21 | −93,10 | −563,93 | 121,55 | 45,29 | 31,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
