Kassaflödesanalys (TTM)
Gefran S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 | 17 | 25 | 28 | 27 | 27 | 21 | 23 | 23 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 27 | 25 | 26 |
| Ändring (%) | 1,90 | 48,63 | 9,38 | −2,76 | 2,15 | −22,01 | 7,62 | −0,20 | −13,22 | 5,23 | −9,66 | 2,93 | 3,19 | 5,39 | 8,45 | 1,82 | 13,97 | −5,59 | 3,07 | |
| % av kassaflödet | 108,67 | 96,79 | 93,34 | 367,97 | 24 145,05 | −438,40 | −160,65 | −162,72 | −167,48 | 230,99 | 172,25 | 182,96 | 85,53 | 154,07 | 181,55 | 128,99 | 351,73 | 1 079,23 | −1 136,16 | −836,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −5 | −5 | −6 | −7 | −9 | −9 | −9 | −8 | 16 | 18 | 16 | 15 | −8 | −11 | −7 | −7 | −6 | −10 | −11 |
| Ändring (%) | −35,72 | 0,04 | 16,69 | 20,98 | 26,21 | 3,51 | 0,87 | −13,09 | −296,95 | 15,89 | −14,63 | −6,10 | −155,46 | 31,17 | −29,53 | −11,09 | −5,03 | 60,43 | 12,84 | |
| % av kassaflödet | −50,21 | −28,21 | −18,31 | −77,01 | −6 286,49 | 141,02 | 68,58 | 65,11 | 58,35 | 182,64 | 149,98 | 150,54 | 64,20 | −62,15 | −91,15 | −42,08 | −100,20 | −256,19 | 458,33 | 369,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 5 | 6 | −15 | −20 | −25 | −25 | −27 | −28 | −26 | −26 | −24 | −11 | 1 | 1 | 2 | −10 | −18 | −17 | −17 |
| Ändring (%) | −18,29 | 15,88 | −334,19 | 33,41 | 26,89 | 1,28 | 7,97 | 3,02 | −8,62 | −0,40 | −8,54 | −52,42 | −105,67 | 21,70 | 181,65 | −555,09 | 80,45 | −2,52 | −5,23 | |
| % av kassaflödet | 43,74 | 31,24 | 23,49 | −198,26 | −17 848,65 | 402,56 | 191,57 | 194,66 | 206,80 | −300,35 | −211,99 | −227,97 | −49,27 | 4,88 | 6,63 | 12,24 | −149,19 | −724,78 | 787,81 | 533,45 |
| Kassaflöde | 15 | 18 | 27 | 7 | 0 | −6 | −13 | −14 | −14 | 9 | 12 | 10 | 23 | 13 | 12 | 18 | 7 | 2 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | 14,41 | 54,12 | −72,25 | −98,52 | −5 726,13 | 112,84 | 6,25 | −3,03 | −162,92 | 41,12 | −14,95 | 120,19 | −42,71 | −10,56 | 52,64 | −62,66 | −62,86 | −189,68 | 39,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
