Kassaflödesanalys (TTM)
doValue S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 91 | 99 | 137 | 94 | 72 | 124 | 87 | 61 | 132 | 62 | 58 | 82 | 36 | 72 | 39 | 76 | 61 | 76 | 131 | 117 |
| Ändring (%) | 8,73 | 38,54 | −31,59 | −23,50 | 72,28 | −29,33 | −29,70 | 115,15 | −52,84 | −6,37 | 40,26 | −55,69 | 97,24 | −45,46 | 93,76 | −18,81 | 24,17 | 71,95 | −10,83 | |
| % av kassaflödet | 1 699,23 | 2 288,46 | 392,21 | −122,61 | −382,76 | 361,61 | −1 796,48 | 1 351,62 | 615,96 | −192,27 | −165,03 | −336,23 | −56,78 | −326,70 | −64,64 | 553,62 | 411,51 | 63,60 | 182,02 | 548,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −234 | −254 | −259 | −45 | −33 | −65 | −67 | −70 | −69 | −31 | −27 | −25 | −23 | −21 | −22 | −23 | −24 | −183 | −197 | −198 |
| Ändring (%) | 8,59 | 1,96 | −82,82 | −26,74 | 98,38 | 3,58 | 3,76 | −0,96 | −54,95 | −11,64 | −10,14 | −5,05 | −8,77 | 3,46 | 3,67 | 3,03 | 677,20 | 7,43 | 0,61 | |
| % av kassaflödet | −4 374,61 | −5 884,41 | −742,21 | 58,26 | 174,18 | −189,47 | 1 379,72 | −1 532,07 | −321,39 | 95,84 | 77,63 | 101,34 | 36,67 | 97,59 | 36,63 | −167,85 | −158,34 | −153,17 | −273,87 | −931,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 149 | 160 | 157 | −126 | −58 | −25 | −25 | 13 | −42 | −64 | −66 | −81 | −77 | −72 | −77 | −39 | −23 | 227 | 138 | 103 |
| Ändring (%) | 7,51 | −1,58 | −179,92 | −53,99 | −57,37 | 1,90 | −150,71 | −427,54 | 52,52 | 4,07 | 23,03 | −5,89 | −6,07 | 7,23 | −49,49 | −41,46 | −1 094,34 | −39,19 | −25,57 | |
| % av kassaflödet | 2 775,37 | 3 695,95 | 450,00 | 164,34 | 308,58 | −72,13 | 516,76 | 280,45 | −194,57 | 196,42 | 187,40 | 334,90 | 120,11 | 329,11 | 128,01 | −285,77 | −153,17 | 189,57 | 191,85 | 482,80 |
| Kassaflöde | 5 | 4 | 35 | −76 | −19 | 34 | −5 | 5 | 21 | −32 | −35 | −24 | −64 | −22 | −60 | 14 | 15 | 120 | 72 | 21 |
| Ändring (%) | −19,27 | 708,35 | −318,84 | −75,49 | −282,36 | −114,22 | −193,44 | 372,11 | −251,08 | 9,09 | −31,16 | 162,39 | −65,72 | 175,67 | −122,62 | 9,22 | 703,44 | −39,92 | −70,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
