Kassaflödesanalys (TTM)
d'Amico International Shipping S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 91 | 84 | 65 | 44 | 38 | 32 | 35 | 32 | 88 | 148 | 237 | 302 | 292 | 293 | 271 | 275 | 297 | 259 | 227 | 190 |
| Ändring (%) | −7,98 | −22,67 | −32,98 | −12,84 | −16,25 | 11,42 | −8,98 | 172,80 | 67,87 | 60,19 | 27,47 | −3,39 | 0,46 | −7,61 | 1,67 | 7,93 | −12,88 | −12,27 | −16,41 | |
| % av kassaflödet | 443,81 | 302,87 | 214,67 | 2 694,62 | −249,36 | −168,50 | −289,82 | −656,00 | 193,31 | 180,62 | 189,29 | 360,95 | 823,49 | 10 045,40 | 1 817,75 | 401,20 | 240,84 | 481,47 | −3 251,37 | −328,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 44 | 46 | 31 | 20 | 7 | 15 | 26 | 2 | −42 | −56 | −96 | −72 | −41 | −42 | −30 | −61 | −89 | −121 | −138 |
| Ändring (%) | 11 432,11 | 5,76 | −32,70 | −36,57 | −66,37 | 128,47 | 71,37 | −94,17 | −2 849,77 | 34,97 | 69,84 | −24,66 | −42,49 | 0,11 | −27,13 | 100,03 | 46,49 | 36,76 | 13,94 | |
| % av kassaflödet | 1,84 | 157,76 | 152,92 | 1 927,69 | −129,82 | −35,22 | −124,23 | −529,43 | 3,34 | −51,04 | −45,07 | −114,51 | −203,73 | −1 422,77 | −278,96 | −44,13 | −49,09 | −165,04 | 1 737,43 | 239,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −71 | −100 | −81 | −73 | −73 | −57 | −63 | −63 | −44 | −24 | −55 | −122 | −184 | −249 | −214 | −176 | −113 | −116 | −113 | −109 |
| Ändring (%) | 40,69 | −19,04 | −9,77 | −0,20 | −21,44 | 9,63 | 0,55 | −30,40 | −45,02 | 128,53 | 121,38 | 50,31 | 35,04 | −13,80 | −17,70 | −35,83 | 2,80 | −3,13 | −2,96 | |
| % av kassaflödet | −345,65 | −360,63 | −267,59 | −4 522,31 | 479,18 | 303,72 | 514,05 | 1 285,43 | −96,65 | −29,58 | −44,22 | −146,44 | −519,76 | −8 522,63 | −1 438,79 | −257,07 | −91,75 | −216,43 | 1 613,94 | 189,11 |
| Kassaflöde | 21 | 28 | 30 | 2 | −15 | −19 | −12 | −5 | 46 | 82 | 125 | 84 | 35 | 3 | 15 | 69 | 123 | 54 | −7 | −58 |
| Ändring (%) | 34,85 | 9,10 | −94,66 | −1 041,84 | 23,95 | −35,22 | −59,79 | −1 025,73 | 79,67 | 52,86 | −33,16 | −57,65 | −91,76 | 410,60 | 360,64 | 79,80 | −56,42 | −112,99 | 728,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
