Kassaflödesanalys (TTM)
Directa Sim S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 0 | −3 | −14 | −25 | −17 | −9 | −2 | 5 | 8 | 10 | 18 | 26 | 25 | 23 | 19 | 16 |
| Ändring (%) | −93,20 | −1 371,54 | 421,53 | 80,83 | −31,17 | −45,28 | −78,87 | −373,19 | 44,62 | 30,85 | 77,12 | 43,54 | −6,09 | −6,48 | −15,86 | −18,85 | |
| % av kassaflödet | 248,87 | −19,60 | 78,90 | 109,47 | 114,16 | 122,66 | 152,86 | 155,00 | 151,33 | 123,14 | 112,10 | 102,31 | 98,91 | 100,11 | 101,52 | 102,63 | 104,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −30,69 | −44,27 | 46,04 | 31,53 | −5,71 | −6,05 | 26,45 | 20,91 | 2,84 | 2,76 | −1,29 | −1,31 | −5,45 | −5,76 | −30,89 | −44,70 | |
| % av kassaflödet | −148,87 | 119,60 | 21,10 | 8,20 | 6,22 | 9,15 | 19,58 | 118,80 | −51,33 | −29,70 | −21,24 | −10,80 | −7,18 | −7,32 | −7,48 | −6,21 | −4,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Ändring (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | −50,00 | 100,00 | 80,43 | 44,58 | −19,17 | −23,71 | −50,00 | |||||||
| % av kassaflödet | −17,67 | −20,38 | −31,81 | −72,44 | −173,80 | 6,56 | 9,13 | 8,49 | 8,27 | 7,20 | 5,96 | 3,58 | |||||
| Kassaflöde | 1 | −1 | −3 | −13 | −22 | −14 | −6 | −1 | 4 | 6 | 9 | 18 | 27 | 25 | 23 | 19 | 15 |
| Ändring (%) | −186,27 | 215,91 | 275,90 | 73,40 | −35,94 | −56,09 | −79,16 | −379,81 | 77,73 | 43,74 | 94,07 | 48,47 | −7,22 | −7,78 | −16,77 | −20,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
