Kassaflödesanalys (TTM)
Cy4gate S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | 8 | 11 | 20 | 27 | 12 |
| Ändring (%) | 61,25 | 37,99 | −38,64 | −62,97 | 158,36 | 61,29 | −746,32 | 27,93 | 90,76 | 31,78 | −56,31 | |
| % av kassaflödet | −7,17 | 117,85 | 13,34 | 9,36 | 4,05 | −24,22 | −9,06 | 47,67 | −101,95 | −880,32 | 205,38 | −389,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −5 | −6 | −7 | −8 | −44 | −81 | −85 | −22 | −26 | −26 | −22 |
| Ändring (%) | 20,28 | 16,86 | 21,78 | 17,88 | 457,40 | 82,06 | 4,83 | −74,05 | 18,88 | −0,49 | −16,77 | |
| % av kassaflödet | −45,87 | 562,16 | 53,89 | 75,08 | 103,39 | −1 333,46 | −562,76 | −480,54 | 208,44 | 1 121,68 | −197,61 | 714,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 5 | −3 | −1 | 1 | 48 | 96 | 94 | 1 | 3 | 12 | 7 |
| Ändring (%) | −62,81 | −168,85 | −58,49 | −140,93 | 8 368,95 | 98,82 | −2,63 | −99,27 | 380,94 | 268,53 | −43,94 | |
| % av kassaflödet | 153,04 | −580,01 | 32,76 | 15,56 | −7,44 | 1 457,68 | 671,81 | 532,87 | −6,49 | −141,36 | 92,23 | −224,51 |
| Kassaflöde | 9 | −1 | −10 | −9 | −8 | 3 | 14 | 18 | −11 | −2 | 13 | −3 |
| Ändring (%) | −109,81 | 1 118,90 | −12,58 | −14,40 | −143,22 | 331,39 | 22,76 | −159,82 | −77,91 | −664,86 | −123,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
