Kassaflödesanalys (TTM)
Cembre S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 30 | 29 | 29 | 32 | 35 | 36 | 32 | 27 | 26 | 27 | 31 | 37 | 40 | 45 | 45 | 50 | 46 | 46 | 55 |
| Ändring (%) | −3,76 | 0,61 | 9,22 | 10,05 | 0,59 | −11,47 | −14,31 | −3,60 | 3,92 | 15,31 | 18,93 | 8,70 | 10,93 | −0,56 | 11,81 | −7,12 | −0,32 | 19,02 | |
| % av kassaflödet | 305,51 | 175,47 | −730,00 | 915,35 | 238,97 | 398,48 | 200,83 | −630,37 | −142,69 | −85,73 | −86,05 | −305,72 | −343,02 | 765,53 | 5 401,82 | 765,16 | 2 169,67 | −622,45 | 2 511,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −9 | −8 | −9 | −9 | −8 | −9 | −9 | −11 | −12 | −14 | −15 | −15 | −14 | −17 | −20 | −26 | −29 | −29 |
| Ändring (%) | −11,90 | −8,17 | 8,16 | −1,92 | −2,16 | 3,78 | 1,50 | 18,71 | 15,91 | 11,25 | 9,26 | −0,88 | −2,65 | 17,56 | 16,38 | 31,89 | 13,76 | −2,38 | |
| % av kassaflödet | −100,84 | −53,02 | 201,31 | −249,99 | −58,17 | −94,35 | −55,74 | 207,22 | 57,77 | 38,71 | 37,48 | 122,34 | 125,17 | −245,13 | −2 044,85 | −301,50 | −1 214,06 | 397,49 | −1 315,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | −3 | −25 | −20 | −13 | −20 | −7 | −23 | −35 | −46 | −54 | −34 | −37 | −25 | −27 | −24 | −18 | −25 | −24 |
| Ändring (%) | −73,04 | 883,51 | −20,54 | −37,61 | 55,09 | −61,99 | 213,67 | 49,56 | 33,06 | 15,94 | −36,45 | 8,46 | −33,81 | 10,79 | −11,93 | −23,86 | 38,49 | −3,71 | |
| % av kassaflödet | −96,34 | −15,50 | 630,27 | −574,99 | −85,10 | −218,79 | −47,35 | 544,00 | 191,04 | 146,97 | 148,31 | 281,56 | 315,22 | −419,73 | −3 299,52 | −368,15 | −855,74 | 341,09 | −1 113,49 |
| Kassaflöde | 10 | 17 | −4 | 4 | 15 | 9 | 16 | −4 | −18 | −32 | −36 | −12 | −12 | 6 | 1 | 7 | 2 | −7 | 2 |
| Ändring (%) | 67,57 | −124,18 | −187,10 | 321,51 | −39,68 | 75,66 | −127,30 | 325,87 | 72,97 | 14,89 | −66,53 | −3,12 | −149,71 | −85,91 | 689,33 | −67,25 | −447,44 | −129,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
