Kassaflödesanalys (TTM)
Caleffi S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Ändring (%) | 53,53 | 40,89 | 29,02 | 1,11 | 1,10 | −33,68 | −50,77 | −23,30 | −30,38 | 193,73 | 65,95 | −32,32 | −47,76 | 61,19 | 37,96 | −11,31 | −12,75 | |
| % av kassaflödet | 74,69 | 65,39 | 76,85 | 85,05 | 136,80 | 338,01 | −306,36 | −44,80 | −38,27 | −30,06 | −187,25 | 2 573,42 | −157,08 | −39,26 | −129,10 | 4 537,37 | 1 420,32 | 749,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 38,96 | 19,31 | 16,19 | −1,69 | −1,71 | −10,12 | −11,25 | 2,77 | 2,70 | 82,46 | 45,19 | −0,73 | −0,74 | −26,77 | −36,56 | 6,61 | 6,20 | |
| % av kassaflödet | −7,32 | −5,80 | −5,77 | −5,75 | −9,00 | −21,62 | 26,55 | 7,00 | 8,01 | 9,28 | 35,93 | −431,98 | 38,68 | 18,37 | 27,44 | −443,43 | −166,84 | −107,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 2 | 2 | 2 | −1 | −4 | −6 | −7 | −6 | −5 | −5 | −5 | −5 | −6 | −5 | −4 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 117,19 | −14,20 | −16,55 | −184,42 | 218,46 | 28,44 | 22,14 | −15,13 | −17,83 | −1,88 | −1,92 | 18,61 | 15,69 | −18,20 | −22,25 | −18,20 | −22,26 | |
| % av kassaflödet | 32,63 | 40,41 | 28,92 | 20,70 | −27,80 | −216,39 | 379,80 | 137,80 | 130,25 | 120,77 | 251,32 | −2 041,44 | 218,38 | 120,87 | 201,70 | −3 994,95 | −1 153,30 | −542,03 |
| Kassaflöde | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | −1 | −5 | −4 | −4 | −2 | 0 | −2 | −5 | −3 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 75,37 | 19,88 | 16,58 | −37,14 | −59,08 | −173,18 | 236,65 | −10,21 | −11,38 | −52,85 | −112,08 | −1 208,78 | 109,02 | −50,98 | −103,93 | 183,33 | 65,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
