Kassaflödesanalys (TTM)
Cellularline S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 | 11 | 23 | 27 | 23 | 19 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 11 | 13 | 25 | 24 | 24 | 22 |
| Ändring (%) | −44,08 | 106,09 | 17,77 | −15,65 | −17,61 | −59,08 | −7,82 | −32,83 | 1,18 | −52,01 | 7,59 | 328,05 | 20,76 | 91,79 | −3,58 | −0,26 | −10,55 | |
| % av kassaflödet | −152,18 | −48,20 | −219,16 | 1 293,36 | 18 227,56 | −3 884,32 | −115,89 | −94,62 | −124,89 | 274,97 | 553,30 | 92,93 | 307,37 | 316,29 | 485,13 | −5 559,45 | 271,03 | 320,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 | −24 | −24 | −26 | −7 | −7 | −8 | −7 | −6 | −5 | −6 | −7 | −8 | −7 | −3 | −5 | −6 | −5 |
| Ändring (%) | −9,07 | 0,61 | 6,43 | −74,39 | 11,95 | 4,90 | −10,24 | −19,98 | −2,74 | 11,88 | 21,79 | 12,09 | −9,65 | −55,96 | 52,30 | 13,14 | −6,07 | |
| % av kassaflödet | 198,52 | 102,23 | 226,94 | −1 210,27 | −5 177,95 | 1 499,39 | 114,69 | 91,17 | 143,37 | −303,43 | −1 423,58 | −270,66 | −234,42 | −180,48 | −63,57 | 1 150,69 | −63,63 | −79,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | −11 | −10 | 1 | −16 | −13 | −8 | −9 | −3 | 1 | 3 | 7 | −1 | −3 | −17 | −21 | −11 | −10 |
| Ändring (%) | 51,19 | −9,06 | −106,03 | −2 882,40 | −21,59 | −39,37 | 19,93 | −64,90 | −144,91 | 131,39 | 114,09 | −109,36 | 274,31 | 544,77 | 24,93 | −48,56 | −9,11 | |
| % av kassaflödet | 53,68 | 45,96 | 92,22 | 27,85 | −12 948,03 | 2 625,87 | 116,08 | 123,31 | 85,06 | 83,13 | 806,60 | 269,59 | −19,49 | −62,16 | −320,51 | 4 758,99 | −119,65 | −143,88 |
| Kassaflöde | −13 | −23 | −11 | 2 | 0 | −0 | −7 | −8 | −4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | −0 | 9 | 7 |
| Ändring (%) | 76,56 | −54,68 | −119,96 | −94,02 | −486,61 | 1 271,49 | 12,90 | −49,11 | −145,96 | −76,15 | 540,57 | 29,42 | 17,35 | 25,04 | −108,41 | −2 145,85 | −24,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
