Kassaflödesanalys (TTM)
Caltagirone Editore SpA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 7 | 12 | 17 | 20 | 23 | 24 | 25 | 22 | 19 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −8,63 | 68,18 | 40,54 | 19,24 | 16,13 | 3,80 | 3,66 | −11,79 | −13,37 | −41,54 | −71,05 | −31,21 | −45,36 | 102,41 | 50,59 | −56,68 | −130,82 | 73,37 | 42,32 | |
| % av kassaflödet | −143,37 | −59,22 | −67,47 | −71,70 | −69,45 | −67,91 | −47,26 | −36,84 | −39,78 | −44,40 | −39,23 | −23,24 | −20,28 | −15,14 | −45,23 | −129,96 | −21,34 | 4,06 | 11,62 | 47,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −13 | −24 | −34 | −43 | −52 | −69 | −87 | −72 | −57 | −34 | −11 | −6 | −2 | −0 | 1 | −3 | −8 | −3 | 3 |
| Ändring (%) | 76,99 | 75,73 | 43,09 | 26,83 | 21,15 | 33,77 | 25,24 | −17,05 | −20,55 | −40,73 | −68,73 | −42,35 | −73,47 | −90,06 | −905,59 | −362,84 | 138,05 | −66,56 | −199,01 | |
| % av kassaflödet | 140,95 | 112,79 | 134,26 | 145,25 | 149,66 | 152,67 | 136,90 | 128,95 | 130,92 | 134,03 | 120,05 | 76,80 | 56,15 | 20,36 | 2,99 | −45,93 | 45,76 | 67,20 | 37,12 | −105,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 | −6 | −6 | −6 | −6 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −5 | −6 | −7 | −8 | −8 | −8 | −6 | −3 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 0,28 | 5,59 | 5,29 | −7,87 | −8,55 | 1,37 | 1,35 | −8,33 | −9,09 | 22,38 | 18,29 | 8,89 | 8,16 | 1,68 | 1,65 | −27,74 | −38,38 | 8,00 | 7,41 | |
| % av kassaflödet | 102,42 | 46,44 | 33,21 | 26,44 | 19,79 | 15,24 | 10,35 | 7,89 | 8,86 | 10,37 | 19,19 | 46,44 | 64,13 | 94,78 | 142,24 | 275,89 | 75,58 | 28,73 | 51,24 | 157,99 |
| Kassaflöde | −5 | −12 | −18 | −23 | −29 | −34 | −51 | −67 | −55 | −43 | −28 | −14 | −11 | −8 | −5 | −3 | −7 | −12 | −7 | −3 |
| Ändring (%) | 121,18 | 47,62 | 32,26 | 23,09 | 18,76 | 49,18 | 32,97 | −18,30 | −22,40 | −33,83 | −51,13 | −21,15 | −26,82 | −32,25 | −47,59 | 163,79 | 62,09 | −39,45 | −65,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
