Kassaflödesanalys (TTM)
NN Group N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 168 | 7 004 | 2 413 | −2 178 | −2 594 | −5 334 | −8 074 | −8 120 | −8 119 | −4 715 | −1 311 | −624 | 62 | −156 | −373 | −387 | −401 | −76 | 249 |
| Ändring (%) | 35,54 | −65,55 | −190,26 | 19,10 | 105,63 | 51,37 | 0,56 | −0,01 | −41,93 | −72,20 | −52,36 | −109,93 | −350,81 | 139,87 | 3,75 | 3,62 | −81,05 | −427,63 | |
| % av kassaflödet | 277,08 | 115,77 | 543,47 | 42,19 | 49,55 | 174,00 | 901,12 | 1 175,89 | 1 674,02 | −1 968,68 | −136,00 | −49,94 | 4,03 | −27,35 | 93,25 | 46,13 | 31,38 | 48,10 | 25,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 196 | 550 | −472 | −1 495 | −1 826 | 2 050 | 5 925 | 5 992 | 6 012 | 4 948 | 3 883 | 4 208 | 4 533 | 3 645 | 2 757 | 2 661 | 2 565 | 1 834 | 1 102 |
| Ändring (%) | −125,05 | −185,91 | 216,40 | 22,14 | −212,24 | 189,09 | 1,12 | 0,34 | −17,71 | −21,52 | 8,37 | 7,72 | −19,59 | −24,36 | −3,48 | −3,61 | −28,52 | −39,90 | |
| % av kassaflödet | −117,72 | 9,09 | −106,42 | 28,96 | 34,88 | −66,86 | −661,27 | −867,70 | −1 239,59 | 2 065,76 | 402,80 | 336,51 | 294,93 | 641,16 | −689,25 | −317,16 | −200,70 | −1 160,44 | 114,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −990 | −1 504 | −1 454 | −1 405 | −741 | 305 | 1 351 | 1 558 | 1 764 | 139 | −1 486 | −2 236 | −2 986 | −2 860 | −2 735 | −3 073 | −3 411 | −1 902 | −393 |
| Ändring (%) | 52,00 | −3,29 | −3,40 | −47,26 | −141,16 | 342,95 | 15,28 | 13,26 | −92,12 | −1 169,06 | 50,47 | 33,54 | −4,20 | −4,39 | 12,36 | 11,00 | −44,24 | −79,34 | |
| % av kassaflödet | −53,06 | −24,86 | −327,59 | 27,22 | 14,15 | −9,95 | −150,78 | −225,56 | −363,71 | 58,04 | −154,15 | −178,81 | −194,27 | −503,17 | 683,75 | 366,27 | 266,90 | 1 203,80 | −40,85 |
| Kassaflöde | 1 865 | 6 050 | 444 | −5 162 | −5 235 | −3 066 | −896 | −690 | −485 | 240 | 964 | 1 250 | 1 537 | 568 | −400 | −839 | −1 278 | −158 | 962 |
| Ändring (%) | 224,40 | −92,66 | −1 262,61 | 1,41 | −41,44 | −70,77 | −22,94 | −29,76 | −149,38 | 302,51 | 29,72 | 22,91 | −63,01 | −170,36 | 109,75 | 52,32 | −87,64 | −708,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
