Kassaflödesanalys (TTM)
Sartorius Stedim Biotech S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 414 | 417 | 506 | 590 | 623 | 702 | 661 | 584 | 552 | 612 | 606 | 675 | 625 | 746 | 636 | 706 | 866 | 815 | 880 | 788 |
| Ändring (%) | 0,81 | 21,47 | 16,45 | 5,68 | 12,63 | −5,80 | −11,75 | −5,39 | 10,91 | −1,00 | 11,28 | −7,31 | 19,37 | −14,76 | 10,99 | 22,69 | −5,91 | 7,90 | −10,39 | |
| % av kassaflödet | 317,20 | 1 319,40 | 636,99 | 356,74 | 1 025,03 | 428,51 | 4 194,18 | −592,39 | −678,75 | −525,58 | −852,60 | −1 460,17 | −1 353,46 | 7 856,84 | 105,87 | 205,26 | 226,13 | 144,96 | 7 036,00 | 321,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −419 | −621 | −634 | −439 | −609 | −465 | −524 | −576 | −947 | −958 | −951 | −1 017 | −2 771 | −2 723 | −2 716 | −2 628 | −365 | −340 | −296 | −293 |
| Ändring (%) | 48,34 | 2,03 | −30,69 | 38,75 | −23,66 | 12,62 | 9,86 | 64,49 | 1,13 | −0,68 | 6,96 | 172,38 | −1,73 | −0,24 | −3,26 | −86,11 | −6,85 | −12,91 | −1,11 | |
| % av kassaflödet | −321,17 | −1 965,81 | −797,17 | −265,71 | −1 002,39 | −284,00 | −3 323,56 | 584,37 | 1 164,09 | 821,89 | 1 337,55 | 2 201,73 | 5 997,19 | −28 660,00 | −452,01 | −763,81 | −95,28 | −60,47 | −2 368,80 | −119,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 134 | 234 | 204 | 14 | 47 | −78 | −127 | −119 | 296 | 221 | 266 | 296 | 2 104 | 1 986 | 2 682 | 2 267 | −118 | 85 | −573 | −250 |
| Ändring (%) | 74,23 | −12,95 | −93,20 | 238,71 | −265,44 | 63,08 | −6,09 | −348,39 | −25,34 | 20,48 | 11,43 | 610,16 | −5,61 | 35,03 | −15,49 | −105,19 | −172,19 | −774,91 | −56,35 | |
| % av kassaflödet | 103,05 | 740,81 | 256,32 | 8,39 | 77,25 | −47,44 | −803,80 | 120,81 | −363,42 | −189,44 | −373,98 | −641,34 | −4 554,55 | 20 906,32 | 446,31 | 658,90 | −30,70 | 15,10 | −4 584,00 | −102,00 |
| Kassaflöde | 130 | 32 | 79 | 165 | 61 | 164 | 16 | −98 | −81 | −116 | −71 | −46 | −46 | 10 | 601 | 344 | 383 | 562 | 12 | 245 |
| Ändring (%) | −75,76 | 151,60 | 107,93 | −63,22 | 169,43 | −90,38 | −724,84 | −17,43 | 43,23 | −38,97 | −35,02 | −0,00 | −120,56 | 6 225,26 | −42,75 | 11,37 | 46,78 | −97,78 | 1 861,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
