Kassaflödesanalys (TTM)
Varonis Systems, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −14 | −6 | 11 | 16 | 14 | 7 | 11 | 6 | 9 | 12 | 24 | 44 | 52 | 59 | 79 | 85 | 101 | 115 | 126 | 136 |
| Ändring (%) | −56,74 | −282,59 | 51,00 | −10,01 | −50,48 | 57,94 | −46,12 | 43,66 | 35,28 | 103,51 | 83,91 | 17,94 | 13,38 | 33,48 | 7,46 | 18,94 | 13,64 | 9,79 | 7,61 | |
| % av kassaflödet | −7,57 | −3,54 | 1,58 | 2,98 | 2,54 | 1,26 | 51,27 | −21,67 | −17,95 | −2,71 | −4,58 | −12,55 | −8,15 | −43,35 | −78,11 | −34,96 | 59,27 | −255,12 | 2 088,46 | 310,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −34 | −55 | −60 | 16 | 47 | 54 | 27 | −18 | −40 | −374 | −485 | −324 | −586 | −143 | −113 | −270 | −302 | −532 | −445 | −370 |
| Ändring (%) | 61,61 | 9,61 | −127,24 | 187,77 | 15,62 | −49,70 | −164,86 | 124,40 | 840,07 | 29,56 | −33,10 | 80,56 | −75,57 | −21,35 | 139,90 | 12,05 | 75,96 | −16,34 | −16,83 | |
| % av kassaflödet | −18,98 | −33,15 | −8,88 | 3,02 | 8,23 | 9,51 | 123,70 | 62,94 | 81,41 | 85,45 | 91,99 | 91,64 | 91,08 | 104,39 | 110,83 | 110,73 | −176,87 | 1 178,73 | −7 353,14 | −845,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 226 | 226 | 725 | 509 | 510 | 510 | −17 | −17 | −18 | −76 | −66 | −74 | −110 | −53 | −68 | −59 | 372 | 372 | 325 | 278 |
| Ändring (%) | −0,04 | 221,33 | −29,84 | 0,24 | −0,01 | −103,25 | −0,16 | 7,92 | 323,11 | −12,15 | 11,47 | 48,27 | −51,34 | 27,93 | −13,54 | −730,03 | −0,07 | −12,64 | −14,41 | |
| % av kassaflödet | 126,55 | 136,68 | 107,30 | 94,01 | 89,24 | 89,23 | −74,97 | 58,73 | 36,53 | 17,26 | 12,60 | 20,91 | 17,07 | 38,96 | 67,28 | 24,23 | 217,60 | −823,61 | 5 364,68 | 634,48 |
| Kassaflöde | 178 | 165 | 676 | 541 | 572 | 572 | 22 | −28 | −49 | −438 | −527 | −354 | −643 | −137 | −102 | −244 | 171 | −45 | 6 | 44 |
| Ändring (%) | −7,46 | 309,34 | −19,92 | 5,60 | −0,00 | −96,13 | −227,46 | 73,49 | 795,64 | 20,36 | −32,85 | 81,66 | −78,69 | −25,92 | 140,11 | −170,15 | −126,40 | −113,41 | 623,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
