Kassaflödesanalys (TTM)
S&P Global Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 430 | 3 567 | 3 655 | 3 641 | 3 799 | 3 598 | 3 052 | 2 583 | 2 430 | 2 603 | 2 975 | 3 290 | 3 489 | 3 710 | 4 064 | 4 851 | 5 283 | 5 689 | 5 694 | 5 583 |
| Ändring (%) | 3,99 | 2,47 | −0,38 | 4,34 | −5,29 | −15,18 | −15,37 | −5,92 | 7,12 | 14,29 | 10,59 | 6,05 | 6,33 | 9,54 | 19,37 | 8,91 | 7,69 | 0,09 | −1,95 | |
| % av kassaflödet | 298,52 | 288,59 | 142,44 | 143,52 | 138,70 | 150,99 | −2 749,55 | −156,74 | −53,78 | −49,89 | −99,10 | −163,60 | 1 357,59 | 92 750,00 | 2 923,74 | 1 016,98 | 10 358,82 | 1 517,07 | −7 592,00 | −2 907,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −315 | −240 | −81 | −87 | −78 | −120 | 2 805 | 3 658 | 3 611 | 3 628 | 474 | 539 | 546 | 562 | 795 | −413 | −307 | −255 | −314 | −67 |
| Ändring (%) | −23,81 | −66,25 | 7,41 | −10,34 | 53,85 | −2 437,50 | 30,41 | −1,28 | 0,47 | −86,93 | 13,71 | 1,30 | 2,93 | 41,46 | −151,95 | −25,67 | −16,94 | 23,14 | −78,66 | |
| % av kassaflödet | −27,42 | −19,42 | −3,16 | −3,43 | −2,85 | −5,04 | −2 527,03 | −221,97 | −79,92 | −69,53 | −15,79 | −26,80 | 212,45 | 14 050,00 | 571,94 | −86,58 | −601,96 | −68,00 | 418,67 | 34,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 017 | −2 166 | −1 058 | −1 082 | −988 | −1 013 | −5 925 | −7 755 | −10 369 | −11 326 | −6 351 | −5 805 | −3 800 | −4 280 | −4 707 | −3 938 | −4 958 | −4 998 | −5 444 | −5 755 |
| Ändring (%) | 7,39 | −51,15 | 2,27 | −8,69 | 2,53 | 484,90 | 30,89 | 33,71 | 9,23 | −43,93 | −8,60 | −34,54 | 12,63 | 9,98 | −16,34 | 25,90 | 0,81 | 8,92 | 5,71 | |
| % av kassaflödet | −175,54 | −175,24 | −41,23 | −42,65 | −36,07 | −42,51 | 5 337,84 | 470,57 | 229,50 | 217,06 | 211,56 | 288,66 | −1 478,60 | −107 000,00 | −3 386,33 | −825,58 | −9 721,57 | −1 332,80 | 7 258,67 | 2 997,40 |
| Kassaflöde | 1 149 | 1 236 | 2 566 | 2 537 | 2 739 | 2 383 | −111 | −1 648 | −4 518 | −5 218 | −3 002 | −2 011 | 257 | 4 | 139 | 477 | 51 | 375 | −75 | −192 |
| Ändring (%) | 7,57 | 107,61 | −1,13 | 7,96 | −13,00 | −104,66 | 1 384,68 | 174,15 | 15,49 | −42,47 | −33,01 | −112,78 | −98,44 | 3 375,00 | 243,17 | −89,31 | 635,29 | −120,00 | 156,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
