Kassaflödesanalys (TTM)
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 174 | 2 618 | 2 589 | 2 272 | 5 940 | 7 081 | 8 514 | 8 452 | 5 668 | 5 015 | 4 281 | 4 739 | 5 224 | 4 594 | 4 739 | 4 070 | 4 247 | 4 420 | 3 953 | 4 744 |
| Ändring (%) | 20,40 | −1,13 | −12,23 | 161,45 | 19,22 | 20,24 | −0,73 | −32,95 | −11,51 | −14,64 | 10,70 | 10,24 | −12,06 | 3,15 | −14,10 | 4,35 | 4,08 | −10,57 | 19,99 | |
| % av kassaflödet | 1 148,71 | 453,74 | −336,05 | 2 839,88 | 319,64 | 1 025,09 | 446,07 | 638,43 | 9 461,60 | 2 266,11 | 751,54 | −324,82 | −388,53 | −1 203,88 | −359,28 | −18 932,56 | −2 862,13 | −1 776,73 | 818,11 | 5 427,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 26 | −71 | −686 | −2 014 | −3 677 | −5 385 | −6 031 | −6 571 | −3 940 | −3 785 | −2 315 | −4 288 | −4 977 | −3 185 | −4 636 | −2 807 | −2 885 | −2 468 | −134 | −670 |
| Ändring (%) | −374,71 | 872,24 | 193,41 | 82,57 | 46,44 | 12,00 | 8,95 | −40,04 | −3,93 | −38,83 | 85,23 | 16,06 | −36,00 | 45,57 | −39,46 | 2,78 | −14,45 | −94,59 | 402,10 | |
| % av kassaflödet | 13,58 | −12,24 | 89,11 | −2 517,50 | −197,87 | −779,49 | −315,96 | −496,31 | −6 576,96 | −1 710,17 | −406,43 | 293,92 | 370,12 | 834,67 | 351,52 | 13 054,88 | 1 944,00 | 992,00 | −27,63 | −766,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 011 | −1 970 | −2 672 | −178 | −404 | −1 006 | −575 | −558 | −1 668 | −1 009 | −1 396 | −1 909 | −1 592 | −1 790 | −1 420 | −1 284 | −1 511 | −2 200 | −3 337 | −3 987 |
| Ändring (%) | −2,01 | 35,63 | −93,34 | 127,37 | 148,65 | −42,86 | −2,98 | 199,14 | −39,51 | 38,37 | 36,75 | −16,64 | 12,47 | −20,65 | −9,58 | 17,65 | 45,62 | 51,64 | 19,48 | |
| % av kassaflödet | −1 062,28 | −341,51 | 346,94 | −222,38 | −21,77 | −145,60 | −30,11 | −42,12 | −2 784,64 | −455,94 | −245,12 | 130,87 | 118,37 | 469,10 | 107,70 | 5 973,95 | 1 018,26 | 884,45 | −690,56 | −4 561,67 |
| Kassaflöde | 189 | 577 | −770 | 80 | 1 858 | 691 | 1 909 | 1 324 | 60 | 221 | 570 | −1 459 | −1 345 | −382 | −1 319 | −22 | −148 | −249 | 483 | 87 |
| Ändring (%) | 204,81 | −233,50 | −110,39 | 2 222,88 | −62,83 | 176,32 | −30,64 | −95,48 | 269,45 | 157,39 | −356,13 | −7,83 | −71,62 | 245,65 | −98,37 | 590,23 | 67,65 | −294,21 | −81,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
