Kassaflödesanalys (TTM)
Pool Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 444 | 398 | 455 | 364 | 368 | 313 | 28 | 155 | 262 | 485 | 796 | 833 | 927 | 888 | 930 | 684 | 627 | 659 | 541 | 486 |
| Ändring (%) | −10,54 | 14,43 | −20,08 | 1,13 | −14,75 | −90,98 | 448,30 | 68,97 | 85,13 | 64,21 | 4,61 | 11,35 | −4,22 | 4,76 | −26,54 | −8,30 | 5,16 | −17,93 | −10,25 | |
| % av kassaflödet | 1 167,85 | 7 170,08 | 4 907,94 | 2 546,28 | 4 214,21 | −3 196,59 | 341,11 | 469,45 | −761,41 | 2 279,52 | −8 950,71 | −2 177,17 | 2 566,07 | 4 239,96 | 2 241,88 | 1 565,31 | 10 230,62 | 5 822,17 | 14 740,27 | −3 671,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −48 | −146 | −134 | −152 | −147 | −850 | −849 | −845 | −842 | −51 | −59 | −65 | −71 | −72 | −73 | −68 | −67 | −66 | −61 | −56 |
| Ändring (%) | 204,92 | −8,52 | 13,61 | −3,42 | 478,57 | −0,04 | −0,55 | −0,30 | −93,96 | 16,51 | 10,17 | 8,52 | 1,04 | 1,94 | −6,72 | −2,28 | −0,55 | −8,15 | −7,39 | |
| % av kassaflödet | −126,07 | −2 638,21 | −1 443,68 | −1 064,72 | −1 682,87 | 8 663,34 | −10 247,99 | −2 558,00 | 2 448,01 | −239,16 | 666,34 | 170,69 | −196,07 | −341,77 | −175,86 | −155,90 | −1 085,90 | −584,43 | −1 656,08 | 425,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −357 | −244 | −311 | −198 | −212 | 526 | 830 | 722 | 545 | −412 | −746 | −805 | −820 | −798 | −817 | −570 | −553 | −577 | −473 | −443 |
| Ändring (%) | −31,53 | 27,44 | −36,54 | 7,25 | −348,20 | 57,76 | −13,04 | −24,43 | −175,47 | 81,19 | 7,90 | 1,89 | −2,68 | 2,34 | −30,26 | −2,90 | 4,24 | −17,96 | −6,26 | |
| % av kassaflödet | −937,86 | −4 407,05 | −3 359,40 | −1 384,02 | −2 429,23 | −5 364,85 | 10 016,19 | 2 186,32 | −1 585,92 | −1 935,39 | 8 385,53 | 2 103,83 | −2 269,14 | −3 809,88 | −1 967,95 | −1 304,41 | −9 026,96 | −5 092,30 | −12 888,26 | 3 352,52 |
| Kassaflöde | 38 | 6 | 9 | 14 | 9 | −10 | 8 | 33 | −34 | 21 | −9 | −38 | 36 | 21 | 42 | 44 | 6 | 11 | 4 | −13 |
| Ändring (%) | −85,43 | 67,18 | 54,05 | −38,89 | −212,39 | −184,50 | 298,41 | −204,18 | −161,84 | −141,82 | 330,08 | −194,47 | −42,04 | 98,12 | 5,22 | −85,97 | 84,79 | −67,59 | −460,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
