Kassaflödesanalys (TTM)
Pentair plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 589 | 574 | 717 | 668 | 613 | 613 | 501 | 428 | 344 | 363 | 388 | 526 | 594 | 619 | 618 | 712 | 799 | 767 | 835 | 903 |
| Ändring (%) | −2,55 | 25,00 | −6,78 | −8,23 | −0,03 | −18,35 | −14,58 | −19,66 | 5,73 | 6,85 | 35,63 | 12,73 | 4,33 | −0,16 | 15,22 | 12,13 | −4,01 | 8,96 | 8,07 | |
| % av kassaflödet | −1 923,53 | −143 400,00 | −965,01 | 12 611,32 | 677,04 | 4 945,16 | 6 858,90 | 1 091,07 | −631,62 | 2 522,92 | 2 297,04 | 8 100,00 | 3 260,99 | 1 008,47 | −6 120,79 | 979,78 | 984,83 | −1 485,85 | 2 652,06 | −1 266,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −73 | −118 | −102 | −160 | −162 | −391 | −400 | −320 | −1 920 | −1 583 | −1 580 | −1 579 | 15 | −85 | −88 | −96 | −108 | −188 | −185 | −196 |
| Ändring (%) | 61,51 | −13,57 | 56,92 | 1,13 | 141,62 | 2,38 | −20,10 | 500,81 | −17,57 | −0,18 | −0,05 | −100,96 | −661,84 | 3,63 | 8,59 | 12,07 | 74,19 | −1,33 | 6,00 | |
| % av kassaflödet | 238,56 | 29 475,00 | 137,15 | −3 016,98 | −178,48 | −3 150,81 | −5 479,45 | −815,31 | 3 529,78 | −10 991,67 | −9 348,52 | −24 293,85 | 83,52 | −139,09 | 876,24 | −132,19 | −132,80 | 363,57 | −587,62 | 275,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −530 | −436 | −680 | −498 | −363 | −222 | −103 | −85 | 1 505 | 1 233 | 1 212 | 1 070 | −579 | −468 | −538 | −543 | −602 | −637 | −613 | −755 |
| Ändring (%) | −17,71 | 56,02 | −26,72 | −27,19 | −38,77 | −53,65 | −17,67 | −1 874,88 | −18,10 | −1,66 | −11,69 | −154,09 | −19,15 | 14,98 | 0,93 | 10,81 | 5,78 | −3,75 | 23,20 | |
| % av kassaflödet | 1 731,05 | 108 975,00 | 915,34 | −9 403,77 | −400,55 | −1 791,94 | −1 410,96 | −216,33 | −2 766,73 | 8 560,42 | 7 172,78 | 16 469,23 | −3 181,32 | −762,38 | 5 328,71 | −747,18 | −742,17 | 1 233,91 | −1 945,40 | 1 058,91 |
| Kassaflöde | −31 | −0 | −74 | 5 | 91 | 12 | 7 | 39 | −54 | 14 | 17 | 6 | 18 | 61 | −10 | 73 | 81 | −52 | 32 | −71 |
| Ändring (%) | −98,69 | 18 475,00 | −107,13 | 1 609,43 | −86,31 | −41,13 | 436,99 | −238,78 | −126,47 | 17,36 | −61,54 | 180,00 | 237,36 | −116,45 | −819,80 | 11,55 | −163,63 | −161,05 | −326,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
