Kassaflödesanalys (TTM)
Bank OZK Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 487 | 552 | 608 | 560 | 533 | 528 | 560 | 616 | 744 | 765 | 828 | 823 | 853 | 882 | 868 | 877 | 883 | 834 | 864 | 847 |
| Ändring (%) | 13,28 | 10,15 | −7,93 | −4,72 | −0,96 | 6,08 | 9,85 | 20,83 | 2,85 | 8,20 | −0,53 | 3,59 | 3,38 | −1,54 | 1,05 | 0,69 | −5,51 | 3,51 | −2,00 | |
| % av kassaflödet | 53,89 | 61,47 | 70,00 | −252,35 | −351,82 | −155,43 | −91,78 | −216,88 | −83,88 | −74,97 | −146,12 | 261,89 | 88,05 | 78,99 | 67,58 | 78,73 | 108,44 | 132,13 | 1 603,26 | 617,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 735 | −2 972 | −1 986 | −668 | 357 | 140 | −212 | 221 | −1 346 | −2 430 | −3 102 | −4 702 | −5 648 | −5 531 | −5 658 | −4 826 | −3 609 | −3 253 | −3 220 | −4 431 |
| Ändring (%) | 8,66 | −33,18 | −66,38 | −153,53 | −60,78 | −251,43 | −204,25 | −708,17 | 80,54 | 27,63 | 51,60 | 20,13 | −2,09 | 2,31 | −14,71 | −25,22 | −9,88 | −0,99 | 37,60 | |
| % av kassaflödet | −302,53 | −331,02 | −228,64 | 301,04 | −235,82 | −41,26 | 34,78 | −77,99 | 151,81 | 238,17 | 547,59 | −1 495,82 | −583,23 | −495,54 | −440,54 | −433,21 | −443,14 | −515,00 | −5 977,36 | −3 231,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 152 | 3 318 | 2 247 | −114 | −1 042 | −1 008 | −959 | −1 121 | −284 | 645 | 1 708 | 4 193 | 5 764 | 5 765 | 6 075 | 5 063 | 3 540 | 3 050 | 2 410 | 3 722 |
| Ändring (%) | 5,27 | −32,30 | −105,07 | 815,81 | −3,28 | −4,93 | 16,91 | −74,63 | −326,83 | 164,77 | 145,56 | 37,47 | 0,02 | 5,37 | −16,66 | −30,07 | −13,86 | −20,96 | 54,41 | |
| % av kassaflödet | 348,64 | 369,55 | 258,64 | 51,31 | 687,64 | 296,69 | 157,00 | 394,87 | 32,07 | −63,20 | −301,47 | 1 333,93 | 595,18 | 516,55 | 472,97 | 454,48 | 434,71 | 482,88 | 4 474,10 | 2 714,12 |
| Kassaflöde | 904 | 898 | 869 | −222 | −152 | −340 | −611 | −284 | −887 | −1 020 | −566 | 314 | 968 | 1 116 | 1 284 | 1 114 | 814 | 632 | 54 | 137 |
| Ändring (%) | −0,69 | −3,26 | −125,54 | −31,66 | 124,18 | 79,65 | −53,52 | 212,43 | 15,08 | −44,49 | −155,50 | 208,10 | 15,24 | 15,08 | −13,27 | −26,89 | −22,45 | −91,47 | 154,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
