Kassaflödesanalys (TTM)
IES Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 77 | 86 | 92 | 56 | 38 | −7 | −13 | −15 | 16 | 55 | 79 | 131 | 154 | 165 | 153 | 199 | 234 | 247 | 238 | 247 |
| Ändring (%) | 12,03 | 7,45 | −39,06 | −32,63 | −117,90 | 96,52 | 12,61 | −208,24 | 238,64 | 43,87 | 64,94 | 17,77 | 6,89 | −7,28 | 30,40 | 17,85 | 5,25 | −3,61 | 3,81 | |
| % av kassaflödet | 221,52 | 1 791,41 | −6 301,36 | −325,29 | −124,46 | 27,98 | 57,87 | 1 025,53 | 932,99 | −2 133,63 | −1 909,13 | 1 136,47 | 302,23 | 200,11 | 167,92 | 1 217,34 | 935,30 | −869,22 | −284,67 | 388,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −34 | −88 | −60 | −99 | −100 | −56 | −63 | −29 | −30 | −0 | 5 | 6 | 3 | −20 | −21 | −103 | −109 | −161 | −195 | −127 |
| Ändring (%) | 162,53 | −31,74 | 64,32 | 0,66 | −43,38 | 11,91 | −54,70 | 3,33 | −98,47 | −1 131,79 | 36,50 | −56,58 | −805,67 | 6,80 | 391,52 | 6,08 | 48,17 | 20,65 | −34,97 | |
| % av kassaflödet | −96,97 | −1 837,72 | 4 106,41 | 571,59 | 326,76 | 232,32 | 273,67 | 1 951,13 | −1 694,55 | 17,55 | −112,63 | 55,48 | 5,44 | −23,78 | −22,98 | −628,00 | −434,31 | 568,24 | 232,92 | −199,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | 7 | −34 | 25 | 31 | 39 | 53 | 42 | 15 | −57 | −88 | −126 | −106 | −63 | −41 | −80 | −100 | −114 | −127 | −57 |
| Ändring (%) | −182,55 | −579,19 | −175,26 | 23,12 | 24,79 | 37,22 | −21,05 | −64,37 | −480,88 | 53,95 | 42,60 | −15,78 | −40,66 | −34,95 | 95,87 | 25,69 | 13,25 | 11,39 | −55,21 | |
| % av kassaflödet | −24,55 | 146,30 | 2 294,95 | −146,30 | −102,30 | −160,30 | −231,55 | −2 876,66 | 861,56 | 2 216,08 | 2 121,76 | −1 091,96 | −207,67 | −76,33 | −44,94 | −489,34 | −400,99 | 400,98 | 151,74 | −89,34 |
| Kassaflöde | 35 | 5 | −1 | −17 | −30 | −24 | −23 | −1 | 2 | −3 | −4 | 11 | 51 | 82 | 91 | 16 | 25 | −28 | −84 | 64 |
| Ändring (%) | −86,15 | −130,55 | 1 080,49 | 76,08 | −20,36 | −5,00 | −93,65 | −218,98 | −248,08 | 60,79 | −377,08 | 342,84 | 61,44 | 10,50 | −82,01 | 53,39 | −213,25 | 194,34 | −176,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
