Kassaflödesanalys (TTM)
Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 975 | 3 080 | 2 852 | 2 623 | 2 382 | 2 141 | 1 887 | 1 633 | 1 440 | 1 247 | 1 640 | 2 034 | 2 644 | 3 255 | 3 297 | 3 339 | 3 230 | 3 120 | 2 932 | 2 743 |
| Ändring (%) | 3,53 | −7,42 | −8,01 | −9,19 | −10,12 | −11,86 | −13,46 | −11,82 | −13,40 | 31,56 | 23,99 | 30,01 | 23,09 | 1,29 | 1,27 | −3,28 | −3,39 | −6,04 | −6,43 | |
| % av kassaflödet | −670,80 | 1 153,56 | −1 907,36 | −463,43 | −2 691,53 | 550,39 | 3 736,63 | −567,01 | −218,84 | −121,30 | −378,87 | 1 255,56 | 516,00 | 377,17 | 490,26 | 692,74 | 454,86 | 332,62 | 299,90 | 269,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 664 | −1 261 | −954 | −647 | −563 | −479 | −533 | −587 | −394 | −200 | −214 | −229 | −456 | −684 | −1 514 | −2 343 | −2 336 | −2 330 | −1 391 | −452 |
| Ändring (%) | −24,24 | −24,35 | −32,18 | −12,98 | −14,92 | 11,27 | 10,13 | −32,96 | −49,17 | 7,25 | 6,76 | 99,34 | 49,84 | 121,27 | 54,81 | −0,28 | −0,28 | −40,30 | −67,51 | |
| % av kassaflödet | 375,31 | −472,28 | 638,13 | 114,31 | 636,16 | −123,14 | −1 055,45 | 203,82 | 59,80 | 19,46 | 49,54 | −141,36 | −89,07 | −79,26 | −225,06 | −486,10 | −329,08 | −248,40 | −142,30 | −44,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 692 | −1 475 | −1 990 | −2 505 | −1 900 | −1 294 | −1 336 | −1 377 | −1 641 | −1 905 | −1 714 | −1 522 | −1 638 | −1 754 | −1 108 | −462 | −146 | 171 | −509 | −1 189 |
| Ändring (%) | −12,83 | 34,92 | 25,88 | −24,17 | −31,88 | 3,21 | 3,11 | 19,17 | 16,09 | −10,05 | −11,18 | 7,62 | 7,08 | −36,83 | −58,30 | −68,51 | −217,53 | −397,66 | 133,60 | |
| % av kassaflödet | 381,51 | −552,43 | 1 331,10 | 442,58 | 2 146,33 | −332,65 | −2 644,55 | 478,12 | 249,39 | 185,31 | 395,73 | −939,51 | −319,61 | −203,24 | −164,76 | −95,85 | −20,49 | 18,23 | −52,07 | −116,91 |
| Kassaflöde | −444 | 267 | −150 | −566 | −88 | 389 | 50 | −288 | −658 | −1 028 | −433 | 162 | 512 | 863 | 672 | 482 | 710 | 938 | 978 | 1 017 |
| Ändring (%) | −160,20 | −155,99 | 278,60 | −84,36 | −539,55 | −87,02 | −670,30 | 128,47 | 56,23 | −57,88 | −137,41 | 216,36 | 68,39 | −22,07 | −28,33 | 47,30 | 32,11 | 4,21 | 4,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
