Kassaflödesanalys (TTM)
DEUTZ Aktiengesellschaft Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 44 | 45 | 74 | 133 | 132 | 93 | 86 | 63 | 12 | 58 | 79 | 92 | 130 | 139 | 126 | 85 | 104 | 102 | 134 | 168 |
| Ändring (%) | 3,22 | 64,59 | 80,38 | −0,83 | −29,43 | −7,93 | −26,43 | −81,65 | 397,41 | 36,92 | 16,46 | 41,09 | 6,93 | −9,01 | −32,78 | 22,03 | −1,83 | 31,86 | 24,91 | |
| % av kassaflödet | −130,63 | 477,66 | 450,61 | 420,50 | 2 494,34 | −326,22 | −561,44 | −407,74 | 141,46 | 306,91 | 292,59 | 444,44 | 871,14 | 394,32 | −4 210,00 | 3 032,14 | 605,85 | −361,92 | 694,82 | −1 580,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −122 | −76 | −71 | −69 | −69 | −67 | −64 | −71 | −70 | −67 | −70 | −65 | −77 | −98 | −97 | −18 | −185 | −172 | −177 | −265 |
| Ändring (%) | −37,54 | −6,69 | −2,81 | 0,29 | −3,03 | −5,21 | 11,77 | −1,83 | −3,86 | 4,91 | −7,94 | 18,34 | 27,47 | −1,02 | −81,63 | 939,89 | −7,13 | 2,79 | 49,92 | |
| % av kassaflödet | 366,37 | −810,64 | −433,54 | −217,98 | −1 307,55 | 234,97 | 416,34 | 459,35 | −852,44 | −357,45 | −261,11 | −313,53 | −515,44 | −278,12 | 3 230,00 | −635,71 | −1 082,46 | 611,74 | −915,54 | 2 499,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 46 | 42 | 14 | −32 | −58 | −56 | −39 | −11 | 63 | 28 | 19 | −3 | −35 | −5 | −32 | −65 | 99 | 41 | 62 | 89 |
| Ändring (%) | −9,98 | −66,75 | −334,78 | 79,94 | −3,77 | −30,48 | −71,79 | −672,73 | −56,19 | −30,80 | −116,75 | 981,25 | −86,71 | 591,30 | 103,46 | −252,86 | −58,24 | 49,39 | 44,25 | |
| % av kassaflödet | −138,44 | 441,49 | 84,15 | −102,21 | −1 100,00 | 196,15 | 254,90 | 70,97 | 768,29 | 146,81 | 70,74 | −15,46 | −232,21 | −13,07 | 1 060,00 | −2 310,71 | 578,36 | −146,98 | 319,69 | −839,62 |
| Kassaflöde | −33 | 9 | 16 | 32 | 5 | −29 | −15 | −16 | 8 | 19 | 27 | 21 | 15 | 35 | −3 | 3 | 17 | −28 | 19 | −11 |
| Ändring (%) | −128,23 | 74,47 | 93,29 | −83,28 | −639,62 | −46,50 | 1,31 | −152,90 | 129,27 | 43,62 | −23,33 | −28,02 | 136,24 | −108,52 | −193,33 | 510,71 | −264,33 | −168,68 | −154,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
