1DEQ Kassaflödesanalys - TTM - Deutsche EuroShop AG

Kassaflödesanalys (TTM)

Deutsche EuroShop AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	128	111	85	112	117	130	152	160	146	141	148	156	173	175	175	174	163	160	153	151
Ändring (%)		−13,30	−23,46	31,74	4,63	11,15	16,35	5,74	−8,91	−3,67	5,47	4,91	10,91	1,45	−0,19	−0,34	−6,15	−1,83	−4,58	−1,23
% av kassaflödet	140,80	94,19	138,45	125,45	126,27	207,40	134,75	146,14	998,91	2 303,82	309,60	285,66	−430,26	15 519,77	−92,69	−185,93	−199,55	−129,77	2 655,86	58,77

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16	−15	−11	−12	−15	−19	−21	−26	−33	−39	−63	−65	−59	−63	−43	−44	−50	−40	−38	−37
Ändring (%)		−7,89	−25,90	12,69	24,64	23,86	11,85	24,04	25,38	20,83	58,33	3,72	−8,55	6,13	−32,38	2,47	14,33	−19,22	−4,85	−3,23
% av kassaflödet	−17,39	−12,36	−17,59	−13,63	−16,35	−29,92	−18,69	−23,77	−223,66	−647,08	−130,55	−119,09	147,89	−5 580,85	22,58	46,57	60,89	32,59	−665,09	−14,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	−21	21	−13	−11	−9	−49	−18	−25	−99	−95	−38	−36	−153	−111	−321	−224	−195	−244	−109	143
Ändring (%)		−200,60	−159,77	−17,62	−12,73	428,40	−62,87	35,74	302,30	−3,71	−60,15	−4,25	322,98	−27,63	188,95	−30,09	−12,81	24,72	−55,29	−231,36
% av kassaflödet	−23,41	18,17	−20,86	−11,82	−9,92	−77,48	−16,07	−22,37	−675,24	−1 556,73	−79,05	−66,57	382,37	−9 838,92	170,11	239,36	238,66	197,18	−1 890,77	55,65

Kassaflöde	91	118	61	89	93	63	112	110	15	6	48	54	−40	1	−189	−94	−82	−124	6	257
Ändring (%)		29,61	−47,93	45,39	3,95	−32,33	79,08	−2,50	−86,67	−58,23	684,81	13,70	−173,64	−102,81	−16 812,59	−50,32	−12,56	50,96	−104,66	4 363,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GB:DEQD
DE:DEQ	18,58 €
AT:DEQ
GB:0I3Z	18,59 €

Deutsche EuroShop AG - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings