Kassaflödesanalys (TTM)
Ceconomy AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 183 | 1 052 | 437 | −891 | 450 | 386 | 550 | 155 | 127 | 851 | 967 | 1 122 | 1 004 | 638 | 754 | 856 | 838 | 865 | 689 | 982 |
| Ändring (%) | −11,07 | −58,46 | −303,89 | −150,51 | −14,22 | 42,49 | −71,82 | −18,06 | 570,08 | 13,63 | 16,03 | −10,52 | −36,45 | 18,18 | 13,53 | −2,10 | 3,22 | −20,35 | 42,53 | |
| % av kassaflödet | 415,09 | 2 238,30 | −28,43 | −150,51 | 459,18 | −118,04 | −289,47 | −13,90 | −14,75 | 289,46 | 422,27 | 609,78 | 1 239,51 | −190,45 | −421,23 | −6 584,62 | 1 948,84 | −4 552,63 | −425,31 | 869,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −248 | −120 | −133 | −144 | −263 | −577 | −294 | −214 | −35 | 317 | −102 | −179 | −236 | −228 | −213 | −225 | −162 | −169 | −192 | −171 |
| Ändring (%) | −51,61 | 10,83 | 8,27 | 82,64 | 119,39 | −49,05 | −27,21 | −83,64 | −1 005,71 | −132,18 | 75,49 | 31,84 | −3,39 | −6,58 | 5,63 | −28,00 | 4,32 | 13,61 | −10,94 | |
| % av kassaflödet | −87,02 | −255,32 | 8,65 | −24,32 | −268,37 | 176,45 | 154,74 | 19,19 | 4,07 | 107,82 | −44,54 | −97,28 | −291,36 | 68,06 | 118,99 | 1 730,77 | −376,74 | 889,47 | 118,52 | −151,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −606 | −827 | −1 791 | 2 831 | −77 | −89 | −401 | −981 | −932 | −873 | −639 | −761 | −649 | −711 | −667 | −630 | −585 | −601 | −621 | −628 |
| Ändring (%) | 36,47 | 116,57 | −258,07 | −102,72 | 15,58 | 350,56 | 144,64 | −4,99 | −6,33 | −26,80 | 19,09 | −14,72 | 9,55 | −6,19 | −5,55 | −7,14 | 2,74 | 3,33 | 1,13 | |
| % av kassaflödet | −212,63 | −1 759,57 | 116,53 | 478,21 | −78,57 | 27,22 | 211,05 | 87,98 | 108,25 | −296,94 | −279,04 | −413,59 | −801,23 | 212,24 | 372,63 | 4 846,15 | −1 360,47 | 3 163,16 | 383,33 | −555,75 |
| Kassaflöde | 285 | 47 | −1 537 | 592 | 98 | −327 | −190 | −1 115 | −861 | 294 | 229 | 184 | 81 | −335 | −179 | −13 | 43 | −19 | −162 | 113 |
| Ändring (%) | −83,51 | −3 370,21 | −138,52 | −83,45 | −433,67 | −41,90 | 486,84 | −22,78 | −134,15 | −22,11 | −19,65 | −55,98 | −513,58 | −46,57 | −92,74 | −430,77 | −144,19 | 752,63 | −169,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
