Kassaflödesanalys (TTM)
Castellum AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 659 | 2 944 | 3 072 | 2 816 | 2 962 | 2 603 | 2 872 | 3 574 | 3 027 | 4 287 | 4 256 | 4 059 | 3 629 | 4 813 | 4 390 | 4 523 | 5 403 | 4 296 | 4 578 | 4 100 |
| Ändring (%) | −19,54 | 4,35 | −8,33 | 5,18 | −12,12 | 10,33 | 24,44 | −15,30 | 41,63 | −0,72 | −4,63 | −10,59 | 32,63 | −8,79 | 3,03 | 19,46 | −20,49 | 6,56 | −10,44 | |
| % av kassaflödet | −19 257,89 | −24 533,33 | 10 593,10 | 353,32 | 145,98 | 251,25 | 950,99 | 1 219,80 | −2 402,38 | −1 264,60 | 1 688,89 | 872,90 | −515,48 | 391,30 | −405,73 | −445,18 | 1 262,38 | 1 376,92 | −978,21 | −725,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 384 | −6 508 | −1 830 | −603 | −13 878 | −13 972 | −16 799 | −18 544 | −5 610 | −2 406 | −3 901 | −277 | −50 | 800 | 1 011 | −121 | 424 | 46 | −432 | −3 993 |
| Ändring (%) | 92,32 | −71,88 | −67,05 | 2 201,49 | 0,68 | 20,23 | 10,39 | −69,75 | −57,11 | 62,14 | −92,90 | −81,95 | −1 700,00 | 26,38 | −111,97 | −450,41 | −89,15 | −1 039,13 | 824,31 | |
| % av kassaflödet | 17 810,53 | 54 233,33 | −6 310,34 | −75,66 | −683,98 | −1 348,65 | −5 562,58 | −6 329,01 | 4 452,38 | 709,73 | −1 548,02 | −59,57 | 7,10 | 65,04 | −93,44 | 11,91 | 99,07 | 14,74 | 92,31 | 706,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −294 | 3 552 | −1 213 | −1 416 | 12 945 | 12 405 | 14 215 | 15 206 | 2 380 | −2 152 | −38 | −2 694 | −3 597 | −4 380 | −6 506 | −5 359 | −5 334 | −4 071 | −4 579 | −665 |
| Ändring (%) | −1 308,16 | −134,15 | 16,74 | −1 014,19 | −4,17 | 14,59 | 6,97 | −84,35 | −190,42 | −98,23 | 6 989,47 | 33,52 | 21,77 | 48,54 | −17,63 | −0,47 | −23,68 | 12,48 | −85,48 | |
| % av kassaflödet | 1 547,37 | −29 600,00 | −4 182,76 | −177,67 | 638,00 | 1 197,39 | 4 706,95 | 5 189,76 | −1 888,89 | 634,81 | −15,08 | −579,35 | 510,94 | −356,10 | 601,29 | 527,46 | −1 246,26 | −1 304,81 | 978,42 | 117,70 |
| Kassaflöde | −19 | −12 | 29 | 797 | 2 029 | 1 036 | 302 | 293 | −126 | −339 | 252 | 465 | −704 | 1 230 | −1 082 | −1 016 | 428 | 312 | −468 | −565 |
| Ändring (%) | −36,84 | −341,67 | 2 648,28 | 154,58 | −48,94 | −70,85 | −2,98 | −143,00 | 169,05 | −174,34 | 84,52 | −251,40 | −274,72 | −187,97 | −6,10 | −142,13 | −27,10 | −250,00 | 20,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
