Kassaflödesanalys (TTM)
The AES Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 778 | 2 755 | 2 635 | 2 539 | 2 047 | 1 902 | 2 106 | 2 163 | 2 172 | 2 715 | 2 883 | 3 037 | 3 375 | 3 034 | 2 696 | 2 526 | 2 389 | 2 752 | 3 010 | 3 594 |
| Ändring (%) | −0,83 | −4,36 | −3,64 | −19,38 | −7,08 | 10,73 | 2,71 | 0,42 | 25,00 | 6,19 | 5,34 | 11,13 | −10,10 | −11,14 | −6,31 | −5,42 | 15,19 | 9,38 | 19,40 | |
| % av kassaflödet | 514,44 | 1 080,39 | 665,40 | −3 134,57 | −502,95 | −554,52 | −201,72 | −576,80 | 3 620,00 | 450,25 | 559,81 | 845,96 | 1 121,26 | −3 127,84 | 564,02 | 1 830,43 | 1 066,52 | 5 616,33 | 27 363,64 | 6 781,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 866 | −2 295 | −1 947 | −2 079 | −2 167 | −3 051 | −3 817 | −4 489 | −5 148 | −5 836 | −6 307 | −7 003 | −7 684 | −8 188 | −8 950 | −8 662 | −8 604 | −7 700 | −6 596 | −6 358 |
| Ändring (%) | −19,92 | −15,16 | 6,78 | 4,23 | 40,79 | 25,11 | 17,61 | 14,68 | 13,36 | 8,07 | 11,04 | 9,72 | 6,56 | 9,31 | −3,22 | −0,67 | −10,51 | −14,34 | −3,61 | |
| % av kassaflödet | −530,74 | −900,00 | −491,67 | 2 566,67 | 532,43 | 889,50 | 365,61 | 1 197,07 | −8 580,00 | −967,83 | −1 224,66 | −1 950,70 | −2 552,82 | 8 441,24 | −1 872,38 | −6 276,81 | −3 841,07 | −15 714,29 | −59 963,64 | −11 996,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 704 | −78 | −115 | −554 | −214 | 797 | 622 | 2 039 | 3 139 | 3 758 | 3 956 | 4 363 | 4 635 | 5 405 | 6 995 | 6 635 | 6 852 | 4 963 | 3 674 | 2 666 |
| Ändring (%) | −111,08 | 47,44 | 381,74 | −61,37 | −472,43 | −21,96 | 227,81 | 53,95 | 19,72 | 5,27 | 10,29 | 6,23 | 16,61 | 29,42 | −5,15 | 3,27 | −27,57 | −25,97 | −27,44 | |
| % av kassaflödet | 130,37 | −30,59 | −29,04 | 683,95 | 52,58 | −232,36 | −59,58 | −543,73 | 5 231,67 | 623,22 | 768,16 | 1 215,32 | 1 539,87 | −5 572,16 | 1 463,39 | 4 807,97 | 3 058,93 | 10 128,57 | 33 400,00 | 5 030,19 |
| Kassaflöde | 540 | 255 | 396 | −81 | −407 | −343 | −1 044 | −375 | 60 | 603 | 515 | 359 | 301 | −97 | 478 | 138 | 224 | 49 | 11 | 53 |
| Ändring (%) | −52,78 | 55,29 | −120,45 | 402,47 | −15,72 | 204,37 | −64,08 | −116,00 | 905,00 | −14,59 | −30,29 | −16,16 | −132,23 | −592,78 | −71,13 | 62,32 | −78,12 | −77,55 | 381,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
