Kassaflödesanalys (TTM)
Arch Capital Group Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 837 | 2 887 | 3 039 | 3 177 | 3 183 | 3 425 | 3 217 | 3 269 | 3 634 | 3 816 | 4 227 | 4 476 | 5 066 | 5 749 | 6 350 | 6 717 | 6 765 | 6 673 | 6 567 | 6 173 |
| Ändring (%) | 1,75 | 5,28 | 4,56 | 0,16 | 7,62 | −6,08 | 1,63 | 11,17 | 5,01 | 10,77 | 5,89 | 13,18 | 13,48 | 10,45 | 5,78 | 0,71 | −1,36 | −1,59 | −6,00 | |
| % av kassaflödet | 1 263,61 | 746,16 | 1 022,93 | 421,54 | 879,33 | 14 270,83 | −6 339,22 | −554,35 | −1 252,51 | −9 307,32 | −4 185,15 | 3 580,80 | 5 222,68 | 2 555,11 | 1 649,35 | 2 451,46 | 1 894,96 | 2 546,95 | 1 705,71 | 3 410,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 164 | −3 043 | −3 258 | −2 327 | −1 888 | −2 138 | −1 960 | −1 861 | −2 792 | −3 101 | −3 784 | −4 287 | −4 931 | −5 468 | −5 881 | −6 385 | −6 413 | −4 461 | −4 060 | −3 779 |
| Ändring (%) | −3,83 | 7,05 | −28,58 | −18,85 | 13,24 | −8,35 | −5,03 | 50,05 | 11,05 | 22,03 | 13,29 | 15,02 | 10,89 | 7,55 | 8,57 | 0,44 | −30,44 | −8,99 | −6,92 | |
| % av kassaflödet | −1 409,56 | −786,68 | −1 096,66 | −308,67 | −521,66 | −8 908,33 | 3 861,70 | 315,60 | 962,46 | 7 563,41 | 3 746,53 | −3 429,60 | −5 083,51 | −2 430,22 | −1 527,53 | −2 330,29 | −1 796,36 | −1 702,67 | −1 054,55 | −2 087,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 532 | 521 | 469 | −128 | −927 | −1 229 | −1 276 | −1 934 | −1 052 | −706 | −503 | −69 | −54 | −69 | −81 | −52 | −52 | −1 925 | −2 124 | −2 266 |
| Ändring (%) | −2,00 | −10,00 | −127,21 | 626,00 | 32,62 | 3,82 | 51,57 | −45,62 | −32,87 | −28,75 | −86,28 | −21,74 | 27,78 | 17,39 | −35,80 | −0,00 | 3 601,92 | 10,34 | 6,69 | |
| % av kassaflödet | 236,94 | 134,75 | 157,93 | −16,93 | −256,04 | −5 120,83 | 2 514,53 | 327,96 | 362,47 | 1 721,95 | 498,02 | −55,20 | −55,67 | −30,67 | −21,04 | −18,98 | −14,57 | −734,73 | −551,69 | −1 251,93 |
| Kassaflöde | 224 | 387 | 297 | 754 | 362 | 24 | −51 | −590 | −290 | −41 | −101 | 125 | 97 | 225 | 385 | 274 | 357 | 262 | 385 | 181 |
| Ändring (%) | 72,32 | −23,21 | 153,73 | −51,98 | −93,37 | −311,43 | 1 062,11 | −50,80 | −85,87 | 146,34 | −223,76 | −22,40 | 131,96 | 71,11 | −28,83 | 30,29 | −26,61 | 46,95 | −52,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
