OCS Kassaflödesanalys - TTM - Oculis Holding AG

Kassaflödesanalys (TTM)

Oculis Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−12	−14	−22	−25	−35	−42	−47	−54	−52	−52	−51	−47	−53	−56
Ändring (%)		14,93	58,60	14,35	39,13	21,28	11,94	13,69	−3,53	0,98	−2,95	−6,70	11,04	6,64
% av kassaflödet	167,07	−33,45	127,67	94,65	−61,84	−520,10	−2 170,53	−290,41	72,06	−2 732,08	−1 037,25	447,30	−148,52	−275,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−0	−0	−2	−4	−3	−74	−77	−54	−56	−2	6	−18	−68	−23
Ändring (%)		47,37	7 228,57	72,90	−21,43	2 559,34	4,45	−29,99	2,79	−96,52	−410,92	−390,92	284,75	−65,29
% av kassaflödet	0,26	−0,07	11,95	13,39	−4,94	−911,24	−3 548,53	−292,38	77,30	−101,09	122,96	165,34	−190,22	−114,87

Kontanter från finansieringsverksamhet	5	55	6	2	97	130	129	130	35	53	52	54	158	106
Ändring (%)		1 035,91	−90,02	−68,90	5 557,32	34,51	−1,15	0,58	−73,34	53,13	−2,23	4,38	191,86	−32,50
% av kassaflödet	−67,49	133,56	−32,09	−6,47	171,88	1 603,28	5 908,71	699,38	−47,96	2 757,40	1 054,69	−508,80	444,05	521,47

Kassaflöde	−7	41	−17	−26	56	8	2	19	−72	2	5	−11	36	20
Ändring (%)		−673,96	−141,56	54,24	−312,96	−85,58	−73,18	749,73	−488,82	−102,66	155,62	−316,36	−434,42	−42,52
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DE:CR5	14,10 €
US:OCS	17,22 US$

Oculis Holding AG - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings