Kassaflödesanalys (TTM)
Kaldalón hf. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −191 | −222 | −235 | −248 | −163 | −78 | 26 | 129 | 257 | 386 | 511 | 636 | 737 | 838 | 974 | 1 111 | 1 618 | 2 126 | 2 160 | 2 195 |
| Ändring (%) | 16,26 | 5,85 | 5,53 | −34,31 | −52,22 | −132,82 | 404,66 | 99,63 | 49,91 | 32,35 | 24,44 | 15,91 | 13,73 | 16,29 | 14,01 | 45,68 | 31,36 | 1,62 | 1,60 | |
| % av kassaflödet | −231,24 | 590,03 | 303,43 | 211,48 | −29,73 | −6,42 | 2,76 | 20,15 | 31,77 | 39,35 | 51,18 | 62,61 | 259,28 | −187,47 | 136,68 | 59,32 | 182,88 | −2 064,08 | −180,79 | −95,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −75 | −4 | 5 | 13 | −127 | −267 | −2 974 | −5 680 | −7 744 | −9 809 | −9 505 | −9 201 | −9 892 | −10 583 | −8 911 | −7 239 | −9 230 | −11 221 | −12 263 | −13 305 |
| Ändring (%) | −95,14 | −230,60 | 176,57 | −1 063,58 | 110,38 | 1 011,74 | 91,01 | 36,35 | 26,66 | −3,10 | −3,20 | 7,51 | 6,99 | −15,80 | −18,76 | 27,50 | 21,57 | 9,29 | 8,50 | |
| % av kassaflödet | −91,06 | 9,70 | −6,16 | −11,25 | −23,19 | −22,04 | −320,84 | −887,48 | −955,52 | −999,90 | −952,20 | −906,12 | −3 480,68 | 2 367,56 | −1 249,79 | −386,49 | −1 042,94 | 10 894,17 | 1 026,19 | 581,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 349 | 188 | 153 | 118 | 841 | 1 564 | 3 880 | 6 195 | 8 299 | 10 403 | 9 992 | 9 580 | 9 440 | 9 299 | 8 650 | 8 000 | 8 496 | 8 992 | 8 908 | 8 823 |
| Ändring (%) | −46,08 | −18,74 | −23,07 | 614,89 | 86,01 | 148,11 | 59,69 | 33,96 | 25,35 | −3,95 | −4,12 | −1,47 | −1,49 | −6,98 | −7,51 | 6,20 | 5,84 | −0,94 | −0,95 | |
| % av kassaflödet | 422,30 | −499,73 | −197,27 | −100,23 | 153,34 | 128,83 | 418,58 | 968,05 | 1 023,97 | 1 060,45 | 1 000,97 | 943,51 | 3 321,58 | −2 080,31 | 1 213,11 | 427,12 | 960,00 | −8 730,10 | −745,40 | −385,79 |
| Kassaflöde | 83 | −38 | −77 | −117 | 548 | 1 214 | 927 | 640 | 810 | 981 | 998 | 1 015 | 284 | −447 | 713 | 1 873 | 885 | −103 | −1 195 | −2 287 |
| Ändring (%) | −145,56 | 105,84 | 51,42 | −567,27 | 121,40 | −23,63 | −30,95 | 26,64 | 21,04 | 1,75 | 1,72 | −72,01 | −257,29 | −259,51 | 162,69 | −52,75 | −111,64 | 1 060,19 | 91,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
