ICEAIR Kassaflödesanalys - TTM - Icelandair Group hf.

Kassaflödesanalys (TTM)

Icelandair Group hf. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−88	−193	−316	−154	−34	51	180	236	162	191	261	268	275	215	208	189	184	221	279	287
Ändring (%)		120,34	63,49	−51,22	−78,22	−250,81	255,23	31,53	−31,42	17,54	37,00	2,79	2,34	−21,70	−3,40	−9,03	−2,74	20,28	26,05	2,79
% av kassaflödet	−443,26	164,56	197,24	−8 217,55	−129,32	58,10	83,61	111,51	221,66	978,29	326,49	817,47	−9 013,42	−869,60	−530,42	−173,07	−157,45	−448,79	−3 763,08	1 101,64

Kontanter från investeringsaktiviteter	−53	−2	22	21	20	5	−43	−95	−108	−179	−188	−232	−233	−184	−126	−177	−185	−165	−182	−154
Ändring (%)		−95,74	−1 044,36	−1,90	−3,76	−77,21	−1 031,99	120,66	13,12	66,23	5,08	23,52	0,47	−21,31	−31,19	40,21	4,61	−11,12	10,52	−15,21
% av kassaflödet	−270,14	1,94	−13,44	1 126,03	78,30	5,32	−20,07	−44,90	−147,21	−918,87	−235,21	−707,65	7 659,45	742,59	322,67	162,27	158,78	334,42	2 458,50	−593,66

Kontanter från finansieringsverksamhet	163	80	132	133	39	33	79	72	21	9	8	−3	−45	−57	−120	−121	−116	−105	−105	−108
Ändring (%)		−51,16	65,11	1,08	−70,85	−15,34	140,63	−8,49	−71,58	−55,83	−10,72	−132,02	1 642,46	25,32	112,68	0,37	−4,39	−8,80	−0,65	3,28
% av kassaflödet	824,39	−67,84	−82,12	7 090,08	149,34	37,67	36,72	34,07	28,07	46,55	10,13	−7,90	1 482,35	228,88	307,36	110,64	98,96	213,86	1 413,47	−415,77

Kassaflöde	20	−117	−160	2	26	87	215	212	73	19	80	33	−3	−25	−39	−109	−117	−49	−7	26
Ändring (%)		−693,52	36,40	−101,17	1 284,11	235,66	146,85	−1,38	−65,50	−73,37	310,51	−58,95	−109,28	711,61	58,37	178,81	6,90	−57,80	−84,97	−451,12
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Icelandair Group hf. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)