Kassaflödesanalys (TTM)
Amaroq Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −10 | −12 | −14 | −16 | −22 | −23 | −24 | −27 | −21 | −21 | −24 | −22 | −34 | −35 | −38 | −30 | −6 | −9 | −5 |
| Ändring (%) | 42,44 | 18,45 | 21,23 | 14,27 | 37,68 | 2,33 | 3,84 | 14,62 | −23,10 | 1,95 | 13,77 | −7,55 | 52,59 | 2,29 | 7,48 | −21,29 | −79,61 | 48,62 | −43,57 | |
| % av kassaflödet | −10,57 | −16,35 | −23,08 | −31,38 | 52,41 | 64,51 | 73,13 | 78,68 | 101,21 | −91,50 | −92,68 | −120,00 | −52,52 | 117,29 | −190,90 | 469,02 | 106,63 | −24,92 | 18,51 | −9,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −2 | −6 | −8 | −14 | −12 | −8 | −7 | −0 | −0 | −0 | 0 | −10 | −24 | −51 | −75 | −97 | −117 | −113 | −105 |
| Ändring (%) | 384,21 | 181,13 | 27,16 | 79,18 | −13,90 | −30,76 | −19,49 | −97,72 | 73,25 | −94,61 | −382,96 | −23 943,21 | 156,65 | 108,49 | 46,55 | 29,20 | 21,59 | −4,03 | −6,79 | |
| % av kassaflödet | −0,68 | −3,57 | −11,95 | −17,05 | 44,65 | 34,37 | 26,36 | 21,99 | 0,56 | −1,15 | −0,06 | 0,20 | −22,37 | 84,03 | −278,76 | 933,87 | 348,53 | −485,82 | 232,98 | −193,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 74 | 74 | 70 | 69 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 73 | 29 | 104 | 103 | 98 | 146 | 71 | 163 |
| Ändring (%) | −0,13 | −4,95 | −1,76 | −100,27 | −64,76 | −16,11 | −98,35 | −8 165,35 | 58 442,14 | −0,05 | 0,95 | 67,92 | −59,81 | 254,20 | −0,64 | −5,03 | 48,49 | −51,22 | 129,68 | |
| % av kassaflödet | 112,36 | 121,85 | 138,03 | 152,09 | 0,61 | 0,19 | 0,18 | 0,00 | −0,27 | 188,76 | 187,45 | 215,34 | 171,17 | −100,68 | 567,45 | −1 288,87 | −353,60 | 601,90 | −146,70 | 300,00 |
| Kassaflöde | 66 | 60 | 51 | 45 | −31 | −35 | −31 | −30 | −27 | 23 | 23 | 20 | 43 | −29 | 18 | −8 | −28 | 24 | −48 | 54 |
| Ändring (%) | −7,91 | −16,09 | −10,85 | −168,41 | 11,85 | −9,73 | −3,49 | −10,90 | −185,06 | 0,65 | −12,13 | 111,26 | −168,33 | −162,85 | −143,75 | 246,19 | −187,23 | −300,12 | −212,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
