Kassaflödesanalys (TTM)
Tata Metaliks Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 643 | 2 812 | 4 057 | 4 703 | 2 252 | 920 | 1 310 |
| Ändring (%) | 71,18 | 44,24 | 15,93 | −52,11 | −59,16 | 42,36 | |
| % av kassaflödet | 136,12 | −416,53 | −573,05 | 1 405,59 | −339,99 | 322,97 | 222,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 807 | −2 788 | −3 380 | −3 807 | −2 291 | 45 | −62 |
| Ändring (%) | 54,26 | 21,23 | 12,65 | −39,83 | −101,97 | −238,25 | |
| % av kassaflödet | −149,74 | 412,90 | 477,43 | −1 137,86 | 345,85 | 15,84 | −10,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 371 | −700 | −1 385 | −561 | −624 | −680 | −657 |
| Ändring (%) | −151,02 | 97,92 | −59,47 | 11,12 | 9,07 | −3,35 | |
| % av kassaflödet | 113,62 | 103,63 | 195,62 | −167,73 | 94,14 | −238,81 | −111,45 |
| Kassaflöde | 1 207 | −675 | −708 | 335 | −662 | 285 | 590 |
| Ändring (%) | −155,94 | 4,84 | −147,27 | −297,98 | −143,00 | 107,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
