Kassaflödesanalys (TTM)
Travel Food Services Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 135 | 450 | 3 221 | 3 529 | 5 148 |
| Ändring (%) | 232,44 | 615,54 | 9,55 | 45,86 | |
| % av kassaflödet | −966,78 | 3 058,31 | 1 532,79 | 1 362,96 | −1 203,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −113 | −549 | −1 968 | −1 549 | −1 912 |
| Ändring (%) | 384,78 | 258,28 | −21,29 | 23,43 | |
| % av kassaflödet | 808,76 | −3 730,80 | −936,24 | −598,15 | 446,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −36 | 114 | −1 044 | −1 721 | −3 427 |
| Ändring (%) | −414,35 | −1 018,52 | 64,95 | 99,07 | |
| % av kassaflödet | 258,02 | 771,82 | −496,56 | −664,82 | 800,86 |
| Kassaflöde | −14 | 15 | 210 | 259 | −428 |
| Ändring (%) | −205,09 | 1 327,69 | 23,21 | −265,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
