Kassaflödesanalys (TTM)
Travels & Rentals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 17 | 30 | −35 | −214 | −215 |
| Ändring (%) | 1 560,00 | 77,57 | −215,78 | 511,33 | 0,40 | |
| % av kassaflödet | 931,82 | 3 893,59 | 100 710,00 | −5 197,62 | −7 626,32 | −3 634,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| Ändring (%) | 197,04 | −191,62 | 385,69 | −7,51 | −19,56 | |
| % av kassaflödet | −460,00 | −343,94 | 4 590,00 | 993,76 | 220,61 | 84,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −15 | −32 | 29 | 210 | 216 |
| Ändring (%) | 3 585,82 | 109,35 | −191,78 | 626,58 | 2,46 | |
| % av kassaflödet | −371,82 | −3 449,66 | −105 196,67 | 4 304,01 | 7 505,76 | 3 650,47 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Ändring (%) | 297,27 | −93,14 | 2 143,33 | 316,64 | 110,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
