Kassaflödesanalys (TTM)
Apeejay Surrendra Park Hotels Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 266 | 581 | 1 763 | 1 706 | 1 682 | 1 637 | 1 576 |
| Ändring (%) | 118,42 | 203,43 | −3,27 | −1,39 | −2,66 | −3,72 | |
| % av kassaflödet | −671,87 | −4 802,64 | 2 195,89 | 6 091,36 | 603,26 | 16 208,91 | −466,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −253 | −221 | −421 | −846 | −1 007 | −1 339 | −1 956 |
| Ändring (%) | −12,64 | 90,56 | 100,71 | 19,05 | 32,97 | 46,10 | |
| % av kassaflödet | 639,04 | 1 827,11 | −524,66 | −3 020,00 | −361,08 | −13 253,47 | 578,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −53 | −372 | −1 262 | −832 | −396 | −288 | 42 |
| Ändring (%) | 607,47 | 239,02 | −34,05 | −52,35 | −27,25 | −114,46 | |
| % av kassaflödet | 132,83 | 3 075,45 | −1 571,11 | −2 971,36 | −142,18 | −2 855,45 | −12,34 |
| Kassaflöde | −40 | −12 | 80 | 28 | 279 | 10 | −338 |
| Ändring (%) | −69,44 | −763,64 | −65,13 | 895,71 | −96,38 | −3 444,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
