Kassaflödesanalys (TTM)
Organic Recycling Systems Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | 78 | −237 | 28 | 19 | 11 | −42 | −67 |
| Ändring (%) | −3 639,41 | −402,36 | −111,82 | −30,48 | −43,84 | −481,07 | 60,85 | |
| % av kassaflödet | −30,93 | −1 148,52 | 59 113,97 | 35,04 | −9,53 | −2,24 | 26,32 | −38,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −35 | −67 | −39 | −50 | −59 | −68 | −103 | −166 |
| Ändring (%) | 90,79 | −42,20 | 30,23 | 17,34 | 14,78 | 52,75 | 60,89 | |
| % av kassaflödet | −488,76 | 978,27 | 9 625,69 | −62,88 | 28,85 | 13,85 | 65,30 | −96,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 44 | −18 | 275 | 102 | −165 | −432 | −13 | 405 |
| Ändring (%) | −141,57 | −1 592,09 | −62,87 | −261,36 | 161,97 | −96,93 | −3 154,78 | |
| % av kassaflödet | 619,69 | 270,25 | −68 639,65 | 127,84 | 80,67 | 88,39 | 8,38 | 235,65 |
| Kassaflöde | 7 | −7 | −0 | 80 | −204 | −489 | −158 | 172 |
| Ändring (%) | −195,32 | −94,13 | −20 035,91 | −355,71 | 139,11 | −67,60 | −208,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
