Kassaflödesanalys (TTM)
SAMHI Hotels Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 217 | 263 | 2 174 | 2 785 | 2 747 | 2 391 | 3 570 |
| Ändring (%) | 21,51 | 726,48 | 28,08 | −1,37 | −12,94 | 49,30 | |
| % av kassaflödet | 30,75 | 415,64 | −661,96 | 54,17 | 1 987,78 | −55,32 | −517,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 423 | −25 | 684 | 752 | −569 | −479 | −2 600 |
| Ändring (%) | −106,00 | −2 796,88 | 9,90 | −175,76 | −15,85 | 442,59 | |
| % av kassaflödet | 60,06 | −40,06 | −208,20 | 14,62 | −412,10 | 11,09 | 376,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 65 | −174 | −3 187 | 1 521 | −2 123 | −6 235 | −1 822 |
| Ändring (%) | −369,82 | 1 726,92 | −147,71 | −239,63 | 193,67 | −70,78 | |
| % av kassaflödet | 9,18 | −275,58 | 970,16 | 29,58 | −1 536,42 | 144,24 | 264,03 |
| Kassaflöde | 704 | 63 | −328 | 5 141 | 138 | −4 323 | −690 |
| Ändring (%) | −91,01 | −618,94 | −1 665,09 | −97,31 | −3 228,16 | −84,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
