Kassaflödesanalys (TTM)
Earthstahl & Alloys Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 68 | 79 | 108 | 86 | 53 | 102 | 78 | 69 | 59 | 2 | −7 |
| Ändring (%) | 16,08 | 36,20 | −19,74 | −38,49 | 91,28 | −23,05 | −12,34 | −14,08 | −96,55 | −423,67 | |
| % av kassaflödet | 1 031,30 | −1 499,03 | 154,17 | 138,34 | 96,49 | −3 474,56 | −128,39 | −118,43 | −107,38 | −6,29 | 67,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −69 | −123 | −116 | −105 | −133 | −126 | −130 | −133 | −89 | −45 |
| Ändring (%) | 560,39 | 79,62 | −5,67 | −9,28 | 26,27 | −5,18 | 2,62 | 2,55 | −33,02 | −49,29 | |
| % av kassaflödet | −157,28 | 1 300,63 | −176,41 | −186,07 | −191,40 | 4 549,43 | 207,16 | 223,71 | 242,10 | 275,35 | 462,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −51 | −16 | 106 | 92 | 107 | 39 | −13 | 3 | 19 | 55 | 42 |
| Ändring (%) | −69,21 | −775,40 | −13,19 | 16,36 | −63,69 | −133,18 | −123,63 | 523,23 | 186,79 | −23,24 | |
| % av kassaflödet | −774,02 | 298,43 | 152,20 | 147,73 | 194,90 | −1 332,31 | 21,23 | −5,28 | −34,72 | −169,06 | −429,58 |
| Kassaflöde | 7 | −5 | 70 | 62 | 55 | −3 | −61 | −58 | −55 | −32 | −10 |
| Ändring (%) | −179,86 | −1 424,29 | −10,56 | −11,81 | −105,31 | 1 982,45 | −4,98 | −5,24 | −41,11 | −69,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
