Kassaflödesanalys (TTM)
Dharni Capital Services Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 8 | 11 | 12 | 12 | 24 | 35 | 44 | 53 | 28 | 3 |
| Ändring (%) | 234,38 | 31,14 | 4,40 | 4,21 | 94,87 | 48,65 | 25,58 | 20,37 | −47,20 | −89,40 | |
| % av kassaflödet | −21 133,33 | 101,95 | 10,66 | 11,85 | 13,21 | 177,22 | −54,20 | −65,46 | −75,89 | −47,57 | −6,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −11 | −14 | −21 | −28 | −64 | −100 | −115 | −130 | −99 | −67 |
| Ändring (%) | 800,24 | 26,49 | 49,23 | 32,99 | 128,85 | 55,99 | 15,26 | 13,24 | −24,09 | −31,74 | |
| % av kassaflödet | 10 300,00 | −133,77 | −13,49 | −21,43 | −30,51 | −480,48 | 154,19 | 170,93 | 186,44 | 168,03 | 141,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | 11 | 107 | 107 | 107 | 54 | −0 | 4 | 7 | 12 | 17 |
| Ändring (%) | −935,11 | 879,48 | 0,00 | 0,00 | −50,00 | −100,00 | −184 250,00 | 100,05 | 63,22 | 38,77 | |
| % av kassaflödet | 10 941,67 | 131,82 | 102,93 | 109,59 | 117,29 | 403,64 | 0,00 | −5,48 | −10,55 | −20,45 | −34,92 |
| Kassaflöde | −0 | 8 | 104 | 98 | 92 | 13 | −65 | −67 | −70 | −59 | −48 |
| Ändring (%) | −69 416,67 | 1 154,46 | −6,08 | −6,57 | −85,47 | −586,08 | 3,97 | 3,82 | −15,77 | −18,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
