Kassaflödesanalys (TTM)
Shri Venkatesh Refineries Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −151 | −200 | 16 | 71 | 36 | −419 | −341 | −282 | −304 | 195 | 144 | 11 |
| Ändring (%) | 32,80 | −107,88 | 352,98 | −49,58 | −1 263,92 | −18,55 | −17,45 | 8,05 | −164,02 | −26,25 | −92,30 | |
| % av kassaflödet | −30 941,20 | −61 186,24 | 758,93 | 39 889,94 | −461,80 | −761,99 | −503,27 | −745,81 | −519,99 | −584,64 | −397,13 | 422,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −8 | −29 | −20 | −38 | −4 | −7 | −49 | −57 | −133 | −314 | −468 |
| Ändring (%) | 46,09 | 265,43 | −30,01 | 86,43 | −88,30 | 57,22 | 611,03 | 16,99 | 131,23 | 136,87 | 48,85 | |
| % av kassaflödet | −1 105,87 | −2 405,81 | −1 384,13 | −11 241,34 | 481,18 | −7,98 | −10,18 | −129,91 | −98,07 | 398,22 | 868,83 | −17 858,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 157 | 208 | 15 | −51 | −6 | 478 | 416 | 369 | 420 | −95 | 135 | 460 |
| Ändring (%) | 33,05 | −92,77 | −439,29 | −87,70 | −7 709,62 | −13,04 | −11,40 | 14,05 | −122,71 | −240,90 | 241,64 | |
| % av kassaflödet | 32 147,07 | 63 692,05 | 725,15 | −28 548,60 | 80,64 | 869,98 | 613,45 | 975,72 | 718,06 | 286,41 | −371,71 | 17 536,17 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 2 | 0 | −8 | 55 | 68 | 38 | 59 | −33 | −36 | 3 |
| Ändring (%) | −32,85 | 535,17 | −91,38 | −4 455,31 | −805,39 | 23,33 | −44,30 | 54,97 | −156,94 | 8,57 | −107,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
