Kassaflödesanalys (TTM)
Alivus Life Sciences Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 881 | 5 291 | 5 976 | 3 856 | 3 060 | 4 543 | 4 135 | 4 169 | 3 915 |
| Ändring (%) | 36,32 | 12,95 | −35,48 | −20,64 | 48,46 | −8,98 | 0,81 | −6,08 | |
| % av kassaflödet | 367,54 | 129,18 | 150,69 | −625,17 | −134,02 | 579,36 | 2 350,72 | 13 150,76 | −169,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −687 | −813 | −1 222 | −1 736 | −1 467 | −1 158 | −1 165 | −1 344 | −6 156 |
| Ändring (%) | 18,28 | 50,35 | 42,06 | −15,49 | −21,08 | 0,58 | 15,35 | 358,18 | |
| % av kassaflödet | −65,09 | −19,85 | −30,82 | 281,53 | 64,27 | −147,69 | −662,17 | −4 238,71 | 267,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 138 | −382 | −788 | −2 736 | −3 876 | −2 601 | −2 794 | −2 793 | −62 |
| Ändring (%) | −82,12 | 106,17 | 247,26 | 41,65 | −32,90 | 7,45 | −0,04 | −97,77 | |
| % av kassaflödet | −202,45 | −9,33 | −19,87 | 443,64 | 169,75 | −331,67 | −1 588,55 | −8 812,05 | 2,70 |
| Kassaflöde | 1 056 | 4 096 | 3 966 | −617 | −2 283 | 784 | 176 | 32 | −2 304 |
| Ändring (%) | 287,86 | −3,18 | −115,55 | 270,21 | −134,34 | −77,57 | −81,98 | −7 366,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
