Kassaflödesanalys (TTM)
Novateor Research Laboratories Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −31 | −3 | −6 | −10 | −14 | −7 | −4 | −10 | −5 | −5 | −10 | −11 | −12 | −11 | −9 |
| Ändring (%) | −91,36 | 128,26 | 57,10 | 44,84 | −49,54 | −39,21 | 128,98 | −48,38 | 0,99 | 93,00 | 13,56 | 11,94 | −12,23 | −13,94 | |
| % av kassaflödet | 4 578,12 | 757,57 | −966,93 | −614,18 | −290,53 | 177,45 | 70,37 | 379,31 | −141,69 | −104,36 | 750,65 | 796,09 | 835,89 | −7 664,59 | −529,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 37 | −1 | 4 | 9 | 15 | 4 | −1 | 1 | 3 | 4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −102,48 | −525,61 | 123,49 | 72,91 | −72,24 | −118,13 | −276,20 | 160,49 | 14,00 | −163,54 | 7,06 | 6,59 | −11,50 | −13,00 | |
| % av kassaflödet | −5 491,37 | 261,15 | 621,51 | 561,60 | 317,15 | −106,54 | 12,60 | −52,27 | 98,53 | 81,92 | 194,02 | 193,98 | 193,95 | −1 793,24 | −125,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | 3 | 3 | 2 | 3 | −1 | −1 | 6 | 5 | 6 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 |
| Ändring (%) | −147,33 | −13,28 | −15,29 | 47,34 | −132,75 | −10,24 | −665,92 | −12,88 | 17,27 | 85,13 | 12,84 | 11,38 | −1,62 | −1,65 | |
| % av kassaflödet | 1 013,54 | −918,73 | 445,50 | 152,58 | 73,42 | 29,11 | 17,04 | −227,03 | 143,13 | 122,41 | −844,67 | −890,14 | −929,97 | 9 558,53 | 755,26 |
| Kassaflöde | −1 | −0 | 1 | 2 | 5 | −4 | −6 | −3 | 4 | 5 | −1 | −1 | −1 | 0 | 2 |
| Ändring (%) | −47,79 | −278,84 | 147,33 | 206,19 | −182,62 | 53,30 | −57,52 | −238,20 | 37,12 | −126,83 | 7,08 | 6,61 | −109,57 | 1 144,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
