Kassaflödesanalys (TTM)
Northern Spirits Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −100 | 1 | −94 | −189 | −222 | −236 | −249 | −235 | −131 | 31 | −67 |
| Ändring (%) | −101,37 | −6 897,64 | 101,47 | 17,77 | 5,98 | 5,64 | −5,38 | −44,47 | −124,02 | −314,67 | |
| % av kassaflödet | 153,55 | −5,10 | 96,19 | 112,51 | −27,34 | 74,99 | 68,68 | −242,91 | −64,21 | 8,54 | −75,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −2 | −1 | −3 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −13 | |
| Ändring (%) | −38,80 | −63,38 | 398,50 | 6,53 | 6,13 | −14,98 | −6,80 | −7,29 | 364,83 | ||
| % av kassaflödet | 10,97 | 1,86 | 0,40 | −0,41 | 1,12 | 1,03 | −3,29 | −1,46 | −0,75 | −14,32 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 35 | −25 | −2 | 22 | 1 039 | −75 | −110 | 336 | 337 | 339 | 170 |
| Ändring (%) | −172,69 | −92,55 | −1 242,17 | 4 695,95 | −107,22 | 46,26 | −405,75 | 0,50 | 0,50 | −49,97 | |
| % av kassaflödet | −53,55 | 94,13 | 1,95 | −12,91 | 127,75 | 23,89 | 30,29 | 346,20 | 165,65 | 92,19 | 189,78 |
| Kassaflöde | −65 | −27 | −97 | −168 | 813 | −314 | −362 | 97 | 204 | 368 | 89 |
| Ändring (%) | −58,65 | 260,25 | 72,24 | −584,67 | −138,64 | 15,35 | −126,75 | 110,04 | 80,58 | −75,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
