Kassaflödesanalys (TTM)
Roni Households Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −10 | −7 | −3 | −4 | 1 | 14 | 4 | 3 | −35 | −49 | −63 | −74 | −62 | −50 | 15 |
| Ändring (%) | −32,01 | −47,09 | 13,27 | −115,35 | 2 257,14 | −72,12 | −31,03 | −1 365,90 | 41,19 | 29,17 | 17,32 | −16,55 | −19,83 | −130,06 | |
| % av kassaflödet | −550,25 | −390,47 | −216,12 | −942,55 | −78,14 | −16 171,59 | 430,49 | 141,76 | −1 428,25 | −2 387,79 | −3 780,31 | 4 802,79 | 7 379,89 | 37 278,20 | 162,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | −9 | −5 | −3 | −2 | −7 | 1 | −0 | 27 | 29 | 30 | 34 | 32 | 30 | −9 |
| Ändring (%) | −33,53 | −50,46 | −27,87 | −38,63 | 230,47 | −116,54 | −106,01 | −39 865,67 | 7,09 | 6,62 | 12,20 | −5,62 | −5,95 | −130,27 | |
| % av kassaflödet | −797,14 | −553,00 | −286,62 | −796,00 | 263,85 | 7 655,68 | 120,94 | −3,47 | 1 098,68 | 1 393,19 | 1 820,59 | −2 212,05 | −3 844,21 | −22 779,70 | −100,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 | 18 | 10 | 8 | 1 | −8 | −4 | −1 | 10 | 22 | 34 | 38 | 29 | 19 | 3 |
| Ändring (%) | −31,00 | −44,94 | −20,78 | −91,37 | −1 244,90 | −45,12 | −82,22 | −1 507,84 | 115,19 | 53,53 | 11,66 | −25,09 | −33,49 | −82,13 | |
| % av kassaflödet | 1 453,15 | 1 046,47 | 602,74 | 1 838,55 | −85,71 | 8 615,91 | −451,55 | −38,34 | 429,61 | 1 094,65 | 2 059,78 | −2 490,73 | −3 435,62 | −14 397,74 | 37,38 |
| Kassaflöde | 2 | 2 | 2 | 0 | −1 | −0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | −2 | −1 | −0 | 9 |
| Ändring (%) | −4,19 | −4,41 | −74,03 | −285,13 | −88,61 | −1 147,16 | 109,44 | 25,65 | −15,55 | −18,41 | −192,34 | −45,69 | −84,13 | −6 983,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
