Kassaflödesanalys (TTM)
Mac Hotels Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 | −14 | −11 | −9 | 6 | 9 | 11 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | −37 |
| Ändring (%) | −255,27 | −17,97 | −21,91 | −165,59 | 48,01 | 32,43 | −48,80 | 36,27 | 26,61 | 20,74 | −18,26 | −22,34 | −591,02 | |
| % av kassaflödet | −486,93 | 649,90 | 1 050,36 | 27 635,43 | 5 321,30 | 2 910,64 | 2 362,82 | −1 413,48 | 9 084,97 | 1 712,56 | 239,42 | 193,23 | 148,19 | −73,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 | 14 | 13 | 12 | −2 | −5 | −8 | −3 | −3 | −3 | −1 | −1 | −1 | −13 |
| Ändring (%) | −186,34 | −9,02 | −9,92 | −115,65 | 158,16 | 61,26 | −62,21 | −0,72 | −0,73 | −47,23 | −28,69 | −40,24 | 1 931,16 | |
| % av kassaflödet | 900,78 | −668,49 | −1 198,29 | −36 369,73 | −1 670,37 | −1 593,68 | −1 575,36 | 695,59 | −3 257,23 | −481,41 | −29,41 | −20,71 | −12,22 | −25,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −3 | −3 | −5 | −7 | −6 | −4 | −2 | 101 |
| Ändring (%) | −143,96 | 6,07 | 5,72 | 37,02 | −7,27 | −7,85 | 1,79 | 48,50 | 32,66 | −16,01 | −33,24 | −49,79 | −5 551,72 | |
| % av kassaflödet | −313,79 | 118,58 | 247,83 | 8 827,99 | −3 550,93 | −1 216,96 | −687,46 | 817,65 | −5 727,17 | −1 131,15 | −110,00 | −72,52 | −35,96 | 199,13 |
| Kassaflöde | −2 | −2 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 51 |
| Ändring (%) | 16,34 | −49,25 | −97,03 | −440,65 | 170,59 | 63,13 | −185,58 | −121,20 | 571,68 | 763,68 | 1,28 | 1,26 | 884,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
