Kassaflödesanalys (TTM)
RITES Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 099 | 5 157 | 1 194 | 3 096 | 6 190 | 5 598 | 5 680 | 4 316 | 4 623 | 6 371 |
| Ändring (%) | 25,81 | −76,85 | 159,41 | 99,91 | −9,56 | 1,47 | −24,03 | 7,11 | 37,81 | |
| % av kassaflödet | −1 649,46 | 28 027,17 | 101,88 | −6 559,96 | 1 856,04 | 233,79 | −272,09 | −111,42 | 214,36 | 2 338,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 316 | 1 838 | 5 890 | 530 | −784 | −150 | −353 | 111 | −467 | −2 195 |
| Ändring (%) | 481,70 | 220,53 | −91,01 | −248,06 | −80,87 | 135,60 | −131,32 | −522,04 | 369,76 | |
| % av kassaflödet | −127,12 | 9 986,96 | 502,73 | −1 122,03 | −235,11 | −6,26 | 16,93 | −2,86 | −21,66 | −805,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 747 | −7 083 | −6 011 | −4 402 | −5 155 | −4 832 | −5 310 | −5 041 | −4 495 | −4 045 |
| Ändring (%) | 49,20 | −15,14 | −26,76 | 17,09 | −6,27 | 9,89 | −5,06 | −10,83 | −10,00 | |
| % av kassaflödet | 1 910,34 | −38 493,48 | −513,02 | 9 327,12 | −1 545,61 | −201,78 | 254,32 | 130,15 | −208,43 | −1 485,02 |
| Kassaflöde | −248 | 18 | 1 172 | −47 | 334 | 2 394 | −2 088 | −3 873 | 2 156 | 272 |
| Ändring (%) | −107,40 | 6 267,39 | −104,03 | −806,57 | 617,99 | −187,19 | 85,52 | −155,68 | −87,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
