Kassaflödesanalys (TTM)
Innovators Façade Systems Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 182 | 227 | 272 | 225 | 179 | 99 | 145 | 191 | 163 | 107 | 52 | 306 | 369 | 431 | 31 |
| Ändring (%) | 24,71 | 19,82 | −17,11 | −20,64 | −44,41 | 45,98 | 31,50 | −14,63 | −33,99 | −51,49 | 487,52 | 20,41 | 16,95 | −92,72 | |
| % av kassaflödet | −1 000,51 | −2 488,42 | −522 157,69 | 1 344,51 | 532,66 | −2 533,43 | −777,91 | −571,59 | −40 986,90 | −27 227,12 | −13 291,84 | 879,21 | 1 845,82 | 8 415,26 | 213,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 24 | −16 | −55 | −105 | −154 | −143 | −160 | −177 | −152 | −170 | −188 | −234 | −213 | −191 | −97 |
| Ändring (%) | −166,94 | 249,40 | 89,68 | 47,28 | −7,49 | 11,97 | 10,69 | −14,10 | 11,92 | 10,65 | 24,43 | −9,33 | −10,29 | −48,93 | |
| % av kassaflödet | −130,18 | 173,78 | 106 334,62 | −626,54 | −460,68 | 3 646,06 | 858,67 | 531,07 | 38 314,36 | 43 153,99 | 48 055,36 | −673,22 | −1 064,20 | −3 721,41 | −663,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −224 | −220 | −216 | −103 | 9 | 40 | −4 | −47 | −11 | 62 | 136 | −37 | −136 | −235 | 81 |
| Ändring (%) | −1,62 | −1,64 | −52,17 | −109,08 | 322,57 | −109,03 | 1 206,82 | −76,51 | −667,24 | 117,63 | −127,16 | 268,86 | 72,89 | −134,28 | |
| % av kassaflödet | 1 230,69 | 2 414,65 | 415 925,00 | −617,97 | 28,01 | −1 012,63 | 19,24 | 140,52 | 2 772,54 | −15 826,74 | −34 663,27 | −105,99 | −681,62 | −4 593,85 | 549,86 |
| Kassaflöde | −18 | −9 | −0 | 17 | 34 | −4 | −19 | −33 | −0 | −0 | −0 | 35 | 20 | 5 | 15 |
| Ändring (%) | −49,86 | −99,43 | −32 291,04 | 100,31 | −111,69 | 375,43 | 78,97 | −98,81 | −0,63 | −0,63 | −8 982,14 | −42,64 | −74,35 | 186,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
