541112 Kassaflödesanalys - TTM - Shreeshay Engineers Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Shreeshay Engineers Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−35	−36	−8	20	44	31	19	23	28	34	29	24	17	10	21	33
Ändring (%)		2,59	−77,38	−342,08	120,12	−27,97	−38,84	18,14	23,97	19,33	−14,92	−17,54	−29,14	−41,13	116,94	53,90
% av kassaflödet	249,79	401,16	−725,27	175,70	448,18	2 189,70	−280,02	−220,03	1 592,52	242,45	167,56	116,34	213,74	−212,26	252,12	152,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	2	1	1	1		−0	−1	0	0	0	−1	−2	−7	−13	−12	−11
Ändring (%)		−30,28	−22,28	−28,67			100,00	−104,39	0,00	0,00	−4 282,69	102,39	237,44	70,36	−6,32	−6,75
% av kassaflödet	−11,63	−12,69	78,83	5,63		−20,68	8,65	−0,25	1,47	0,19	−6,39	−10,89	−95,24	273,70	−140,38	−51,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	19	26	8	−9	−34	−30	−25	−33	−26	−20	−10	−1	−1	−2	−1	−0
Ändring (%)		33,38	−67,62	−208,88	269,44	−12,40	−14,15	29,66	−20,11	−25,17	−47,20	−89,41	30,83	23,56	−44,39	−79,83
% av kassaflödet	−138,16	−288,47	746,44	−81,33	−348,18	−2 069,02	371,38	320,26	−1 493,88	−142,62	−61,17	−5,45	−18,50	38,57	−11,74	−0,93

Kassaflöde	−14	−9	1	11	10	1	−7	−10	2	14	17	20	8	−5	8	22
Ändring (%)		−36,12	−112,51	899,24	−13,70	−85,26	−578,29	50,36	−117,13	683,85	23,10	18,76	−61,43	−159,28	−282,64	154,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shreeshay Engineers Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)