Kassaflödesanalys (TTM)
SRU Steels Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 45 | 84 | 94 | −106 | −108 | −3 | −26 | −5 | 11 | −387 |
| Ändring (%) | 88,88 | 12,04 | −212,57 | 1,92 | −97,22 | 767,38 | −79,60 | −310,93 | −3 548,76 | |
| % av kassaflödet | −2 354,49 | 92,31 | −18 901,99 | 110,70 | 161 400,50 | 1 086,64 | −3 111,80 | −2 703,05 | −1 340,33 | −1 504,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | 7 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | −62 |
| Ändring (%) | −928,37 | 63,07 | −22,93 | −6,61 | −0,01 | 7,45 | −37,57 | 0,00 | −1 220,34 | |
| % av kassaflödet | 44,71 | 7,69 | −2 291,36 | −9,19 | −12 273,92 | −2 971,84 | 1 054,23 | 2 803,05 | −658,95 | −240,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −46 | −106 | 1 | 100 | −5 | 18 | −18 | 475 | ||
| Ändring (%) | −101,37 | 6 774,90 | −105,50 | −429,19 | −2 799,95 | |||||
| % av kassaflödet | 2 409,78 | 21 293,15 | −1,52 | −149 026,60 | 1 985,20 | 2 157,57 | 2 099,28 | 1 844,99 | ||
| Kassaflöde | −2 | 91 | −0 | −96 | −0 | −0 | 1 | 0 | −1 | 26 |
| Ändring (%) | −4 917,49 | −100,55 | 19 121,43 | −99,93 | 312,96 | −402,89 | −76,52 | −525,38 | −3 172,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
