Kassaflödesanalys (TTM)
Rithwik Facility Management Services Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 12 | 10 | 14 | 17 | 23 | 28 | 25 | 23 | 23 | 23 | 20 | 17 | 23 | 30 | 32 | 45 | 59 | 63 |
| Ändring (%) | −8,75 | −9,59 | 33,31 | 24,99 | 29,96 | 23,06 | −9,16 | −10,08 | 0,55 | 0,55 | −13,65 | −15,81 | 39,85 | 28,50 | 7,94 | 39,86 | 30,51 | 5,57 | |
| % av kassaflödet | 1 479,47 | 477,79 | 262,42 | 188,56 | 161,31 | 448,57 | −3 953,04 | −1 222,67 | −662,49 | −438,17 | −328,24 | −528,63 | −3 301,60 | −4 691,55 | −6 126,88 | −355,84 | −585,31 | 312,01 | 175,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −12 | −15 | −15 | −14 | −18 | −23 | −21 | −19 | −22 | −26 | −28 | −31 | −32 | −32 | −36 | −41 | −30 | −19 |
| Ändring (%) | 28,82 | 22,37 | −2,87 | −2,96 | 29,46 | 22,75 | −9,12 | −10,03 | 19,50 | 16,32 | 10,33 | 9,36 | 2,19 | 2,15 | 11,61 | 11,93 | −25,43 | −35,94 | |
| % av kassaflödet | −1 120,87 | −511,04 | −379,92 | −198,90 | −132,11 | −365,94 | 3 216,97 | 995,45 | 539,68 | 424,23 | 367,65 | 756,56 | 6 138,18 | 6 373,60 | 6 616,70 | 397,37 | 523,10 | −159,32 | −54,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 1 | −6 | −7 | −8 | −6 | −4 | 5 | 14 | 8 | 2 | −5 | −13 | −10 | −7 |
| Ändring (%) | −245,58 | 168,69 | −6,46 | −6,91 | −89,04 | −812,82 | 14,10 | 12,36 | −21,89 | −28,02 | −213,19 | 188,35 | −43,10 | −75,75 | −378,74 | 135,90 | −20,47 | −25,75 | |
| % av kassaflödet | −258,61 | 133,25 | 217,50 | 109,66 | 69,87 | 16,38 | 836,08 | 324,80 | 219,91 | 112,99 | 60,59 | −127,92 | −2 736,38 | −1 581,94 | −389,82 | 58,47 | 162,20 | −52,69 | −20,79 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 5 | −1 | −2 | −3 | −5 | −7 | −4 | −1 | −0 | −0 | −9 | −8 | 19 | 36 |
| Ändring (%) | 182,54 | 64,61 | 85,53 | 46,10 | −53,26 | −113,96 | 193,71 | 65,95 | 52,02 | 34,22 | −46,39 | −86,52 | −1,58 | −1,61 | 1 758,45 | −14,97 | −344,83 | 88,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
